农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

农银汇理基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 0.00% 7.93% 35.67
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.46% 115.34% 7.19% 2.33
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.52% 18.10% 16.62% 9.82
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 0.00% 9.01% 13.02
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% 0.00% 9.92% 14.03
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% 0.00% 14.59% 21.73
7 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 40.86% 45.21% 9.31
8 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 4.67% 0.46% 20.71
9 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 145.69% 1.31% 3.20
10 660010 农银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.04% 2.37% 13.49% 8.45
11 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.46% 115.34% 7.19% 2.33
12 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 40.86% 45.21% 9.31
13 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 145.69% 1.31% 3.20

显示全部基金明细>>

农银汇理基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 0.00% 6.66% 38.82
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 92.78% 7.27% 2.60
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.79% 19.84% 9.94% 10.49
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 0.00% 5.91% 14.18
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 0.00% 6.14% 15.13
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.66% 0.00% 15.09% 23.85
7 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 64.59% 21.48% 5.19
8 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 4.92% 0.32% 23.57
9 660009 农银增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 24.30% 26.49% 20.20
10 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 92.78% 7.27% 2.60
11 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 64.59% 21.48% 5.19
12 660109 农银增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 24.30% 26.49% 20.20

显示全部基金明细>>

农银汇理基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 0.00% 8.52% 40.96
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.62% 89.48% 1.89% 3.73
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% 12.23% 7.70% 12.23
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% 0.00% 6.45% 15.36
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 0.00% 7.52% 17.65
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 0.00% 8.07% 27.66
7 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 60.31% 26.53% 9.63
8 660008 农银沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 4.45% 0.90% 30.36
9 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.62% 89.48% 1.89% 3.73
10 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 60.31% 26.53% 9.63

农银汇理基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% 0.00% 10.79% 43.83
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.08% 85.32% 15.57% 4.56
3 660003 农银平衡双利混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.06% 20.02% 4.57% 12.34
4 660004 农银策略价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.28% 0.00% 33.43% 18.97
5 660005 农银中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.42% 0.00% 32.46% 19.27
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.08% 3.62% 12.11% 30.35
7 660007 农银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.35% 25.33% 9.92
8 660102 农银恒久增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.08% 85.32% 15.57% 4.56
9 660107 农银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 43.35% 25.33% 9.92