德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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德邦基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.20% 21.65% 89.26
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.20% 21.65% 89.26
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.61% 41.84% 0.35
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.34% - 11.17% 2.20
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 89.90% 0.86% 7.89
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.08% 7.26% 70.32% 0.27
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.62% 80.77% 3.62% 8.11
8 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.72% 13.02% 3.83
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.17% 79.13% 4.95% 8.11
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.74% 0.96% 6.64
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.74% 0.96% 6.64
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 47.91% 13.65% 4.00
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.75% 47.91% 13.65% 4.00
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.20% 89.90% 0.86% 7.89
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.17% 79.13% 4.95% 8.11
16 002113 德邦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.61% 41.84% 0.35
17 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.63% 33.61% 10.71
18 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.63% 33.61% 10.71
19 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.62% 80.77% 3.62% 8.11
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.03% 49.40% 5.78
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.03% 49.40% 5.78
22 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.68% 0.17% 6.55
23 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.68% 0.17% 6.55
24 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.65% 0.29% 12.32
25 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.65% 0.29% 12.32
26 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.64% 46.03% 2.00
27 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.64% 46.03% 2.00
28 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 5.01% 0.84
29 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 5.01% 0.84
30 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 5.01% 0.84
31 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 58.28% 7.03% 5.49

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德邦基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.77% 18.38% 141.47
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.77% 18.38% 141.47
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.06% 15.11% 35.95% 0.25
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.30% - 21.20% 2.37
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.96% 76.56% 6.00% 7.54
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.71% 3.17% 9.72% 0.63
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 85.87% 1.15% 3.70
8 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.21% 10.63% 4.83
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.45% 70.17% 2.62% 5.09
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.86% 2.12% 6.76
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.86% 2.12% 6.76
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.12% 68.79% 2.33% 3.99
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.12% 68.79% 2.33% 3.99
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.96% 76.56% 6.00% 7.54
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.45% 70.17% 2.62% 5.09
16 002113 德邦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.06% 15.11% 35.95% 0.25
17 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.23% 2.98% 10.18
18 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.23% 2.98% 10.18
19 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 85.87% 1.15% 3.70
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.85% 1.05% 23.92
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.85% 1.05% 23.92
22 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.14% 0.51% 6.73
23 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.14% 0.51% 6.73
24 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.72% 3.68% 1.31
25 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.72% 3.68% 1.31
26 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.72% 3.68% 1.31
27 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 6.74% 60.35% 2.02% 8.12

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德邦基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.29% 22.18% 113.22
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.29% 22.18% 113.22
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 6.10% 12.37% 0.33
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.92% - 20.61% 2.25
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.69% 65.01% 4.72% 5.10
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 0.23% 52.94% 10.54
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.29% 6.03% 0.61
8 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.67% 2.44% 5.36
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.16% 88.60% 0.81% 5.58
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.36% 3.35% 6.73
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.36% 3.35% 6.73
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.54% 60.97% 7.14% 4.44
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.54% 60.97% 7.14% 4.44
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.69% 65.01% 4.72% 5.10
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.16% 88.60% 0.81% 5.58
16 002113 德邦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 6.10% 12.37% 0.33
17 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.26% 4.44% 7.19
18 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.26% 4.44% 7.19
19 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.29% 6.03% 0.61
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.03% 26.60% 23.50
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.03% 26.60% 23.50
22 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.47% 20.03% 0.42
23 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.47% 20.03% 0.42
24 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.47% 20.03% 0.42
25 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 38.36% - 28.66% 0.52

显示全部基金明细>>

德邦基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.93% 36.11% 132.66
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.93% 36.11% 132.66
3 000947 德邦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.54% 88.62% 2.43% 2.40
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% 0.01% 15.54% 2.30
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 76.82% 0.58% 5.63
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.16% 114.43% 6.20% 10.80
7 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.55% 0.49% 18.21% 0.52
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.68% 51.25% 5.64% 11.97
9 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.13% 0.46% 6.76
10 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.13% 0.46% 6.76
11 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% 59.14% 1.81% 3.28
12 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% 59.14% 1.81% 3.28
13 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 76.82% 0.58% 5.63
14 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.68% 51.25% 5.64% 11.97
15 002113 德邦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.54% 88.62% 2.43% 2.40
16 002240 德邦增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.06% 28.48% 7.06
17 002241 德邦增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.06% 28.48% 7.06
18 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.55% 0.49% 18.21% 0.52
19 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.23% 1.56% 2.34
20 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.23% 1.56% 2.34
21 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.23% 1.56% 2.34
22 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 78.66% - 6.44% 0.53

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