华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华润元大基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% 3.51% 3.64% 0.37
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.13% 9.07% 11.10
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.13% 9.07% 11.10
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 3.51% 2.69% 0.84
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 6.86% 0.38
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 2.55% 4.47% 2.62
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.52% 17.72% 0.12
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.52% 17.72% 0.12
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% - 5.93% 0.13
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.34% 25.64% 13.56
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.34% 25.64% 13.56
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.16% 7.08% 2.04
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.29% 85.29% 5.14% 0.28
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.29% 85.29% 5.14% 0.28
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.38% - 1.22% 0.64

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华润元大基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 13.29% 0.37
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.07% 6.33% 15.92
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.07% 6.33% 15.92
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 7.25% 0.53
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 0.01% 7.66% 0.40
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 4.41% 1.32% 1.54
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.13% 5.93% 0.30
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.13% 5.93% 0.30
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 1.12% - 6.60% 0.21
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 2.13% 6.30
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.93% 2.13% 6.30
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.84% 5.72% 2.03
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.56% 81.43% 3.87% 0.48
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.56% 81.43% 3.87% 0.48
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.72% - 0.94% 0.75

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华润元大基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 13.72% 0.11
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.58% 42.26% 9.48
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.58% 42.26% 9.48
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 9.64% 0.52
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 0.01% 5.63% 0.49
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 4.03% 1.99% 0.99
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.60% 38.92% 0.30
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.60% 38.92% 0.30
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% - 8.17% 0.27
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.82% 0.72% 4.60
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.82% 0.72% 4.60
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.10% 3.94% 2.02
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.79% 31.15% 0.56
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.79% 31.15% 0.56
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.56% - 1.22% 0.88

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