东海基金管理有限责任公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东海基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 12.68% 90.14% 1.57% 0.62
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.53% 0.16
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 1.26% 0.35
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 1.26% 0.35
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 80.98% 1.12% 17.91% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.45% 0.64% 3.91
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 78.73% - 21.56% 0.16
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 78.73% - 21.56% 0.16
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.06% 50.89
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.06% 50.89
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.67% 0.02% 83.27
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.83% 0.06% 79.95
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.41% 43.28% 4.77% 0.34
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.41% 43.28% 4.77% 0.34
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.06% 50.89
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.60% 8.73
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.28% 0.16% 6.51
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 74.62% 0.42% 25.45% 0.24
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 74.62% 0.42% 25.45% 0.24
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 0.61% 8.23% 0.16
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 0.61% 8.23% 0.16
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.93% 0.21% 0.50
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.93% 0.21% 0.50
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 1.17% 1.93
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 1.17% 1.93
26 022346 东海美丽中国C 详情 估值图 基金吧 档案 12.68% 90.14% 1.57% 0.62
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 85.57% 3.22% 0.11
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 85.57% 3.22% 0.11
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 65.79% 22.59% 18.50% 0.13
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.19% 79.13% 6.82% 0.10
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.19% 79.13% 6.82% 0.10
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 11.99% 85.57% 3.22% 0.11
33 023300 东海祥瑞E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 1.26% 0.35
34 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 0.87% 1.22
35 023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 0.87% 1.22
36 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 84.34% 0.63% 0.19
37 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 84.34% 0.63% 0.19
38 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 9.72% 84.34% 0.63% 0.19
39 024097 东海锐安短债债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.73% 27.06% 0.14
40 024098 东海锐安短债债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.73% 27.06% 0.14
41 024100 东海润兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.89% 42.24% 0.04
42 024101 东海润兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.89% 42.24% 0.04
43 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 65.79% 22.59% 18.50% 0.13

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东海基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% 83.66% 1.34% 2.19
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.05% 0.14
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.02% 1.27% 2.08
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.02% 1.27% 2.08
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% 4.10% 15.62% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.56% 0.40% 3.90
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% - 14.99% 0.15
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% - 14.99% 0.15
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.89% 0.02% 94.34
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.89% 0.02% 94.34
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.47% 0.02% 82.57
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.15% 0.06% 79.22
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.03% 46.28% 4.58% 0.34
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.03% 46.28% 4.58% 0.34
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.89% 0.02% 94.34
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.23% 8.90
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.46% 0.20% 6.50
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 0.97% 6.12% 0.10
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 0.97% 6.12% 0.10
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 6.99% 0.15
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.03% - 6.99% 0.15
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.88% 3.12% 0.52
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.88% 3.12% 0.52
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.61% 1.00% 2.74
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.61% 1.00% 2.74
26 022346 东海美丽中国C 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% 83.66% 1.34% 2.19
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 81.60% 10.00% 0.11
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 81.60% 10.00% 0.11
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% - 17.61% 0.11
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 1.03% 65.24% 1.51% 0.11
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 1.03% 65.24% 1.51% 0.11
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 8.55% 81.60% 10.00% 0.11
33 023300 东海祥瑞E 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.02% 1.27% 2.08
34 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.60% - 17.61% 0.11

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东海基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 68.12% 0.51% 0.47
2 001899 东海社会安全 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% - 5.80% 0.15
3 002381 东海祥瑞A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.68% 0.91% 5.22
4 002382 东海祥瑞C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.68% 0.91% 5.22
5 006538 东海核心价值 详情 估值图 基金吧 档案 70.49% 3.86% 25.61% 0.03
6 006747 东海祥利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.29% 0.56% 3.92
7 007439 东海科技动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.53% 0.15
8 007463 东海科技动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.53% 0.15
9 008578 东海祥苏短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.71% 0.06% 71.31
10 008579 东海祥苏短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.71% 0.06% 71.31
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.47% 0.03% 82.12
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.37% 0.10% 78.52
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.27% 43.59% 5.43% 0.36
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.27% 43.59% 5.43% 0.36
15 015499 东海祥苏短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.71% 0.06% 71.31
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.97% 1.09% 8.74
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.38% 0.40% 6.46
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% - 22.51% 0.11
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% - 22.51% 0.11
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 0.49% 7.50% 0.14
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 0.49% 7.50% 0.14
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 1.07% 0.50
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.79% 1.07% 0.50
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 0.96% 2.83
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 0.96% 2.83
26 022346 东海美丽中国C 详情 估值图 基金吧 档案 19.26% 68.12% 0.51% 0.47
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 6.09% 41.87% 62.97% 0.24
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 6.09% 41.87% 62.97% 0.24
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 64.95% - 46.71% 0.10
30 023256 东海增益债券发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 6.09% 41.87% 62.97% 0.24
31 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 64.95% - 46.71% 0.10

显示全部基金明细>>