中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中加基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.08% 32.56% 32.25
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.08% 32.56% 32.25
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.91% 3.65% 3.41
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.91% 3.65% 3.41

中加基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.60% 32.49% 34.48
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.60% 32.49% 34.48
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.38% 1.85% 3.34
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.38% 1.85% 3.34

中加基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.71% 38.06% 29.69
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.71% 38.06% 29.69
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.20% 0.12% 3.25
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.20% 0.12% 3.25

中加基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.95% 46.90% 28.81
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.95% 46.90% 28.81