中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中泰证券(上海)资管 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.15% 57.55
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.59% 19.97
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.48% 0.06% 5.94
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.48% 0.06% 5.94
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 7.32% 17.00
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.13% 1.68% 37.02
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.13% 1.68% 37.02
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 0.00% 6.80% 0.59
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 0.00% 6.80% 0.59
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.16% 1.74
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% - 8.16% 1.74
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.77% 0.02% 81.37
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.09% 6.28
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.09% 6.28
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 7.32% 17.00
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.73% 14.12
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.73% 14.12
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.63% 0.59
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.63% 0.59
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.40% 2.87% 8.07
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.40% 2.87% 8.07
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% - 6.15% 57.55
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 5.86% 14.78
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 5.86% 14.78
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.56% 0.08% 15.18
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.56% 0.08% 15.18
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% - 5.73% 5.46
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 5.73% 5.28
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.27% 51.68% 37.14
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.11% 20.09
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.11% 20.09
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.49% 1.51% 5.46% 1.61
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.49% 1.51% 5.46% 1.61
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 98.01% 1.40% 1.32
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 98.01% 1.40% 1.32
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.66% 4.46% 11.61
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.66% 4.46% 11.61
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.59% 19.97
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.68% 0.40% 2.97
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.68% 0.40% 2.97
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 8.39% 1.05
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 8.39% 1.05
43 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.69% 14.54
44 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% - 6.69% 14.54
45 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.71% 2.69% 1.66
46 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.71% 2.69% 1.66
47 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 6.35% 2.36
48 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 6.35% 2.36
49 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.40% 2.29% 5.28

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中泰证券(上海)资管 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 7.01% 66.45
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.71% 22.11
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.47% 0.08% 10.48
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.47% 0.08% 10.48
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.50% 22.12
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.14% 1.47% 38.04
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.14% 1.47% 38.04
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 6.61% 0.62
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 6.61% 0.62
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 6.99% 2.23
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 6.99% 2.23
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.01% 0.05% 80.58
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.38% 7.48
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.38% 7.48
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.50% 22.12
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 6.44% 16.10
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 6.44% 16.10
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 7.30% 0.65
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 7.30% 0.65
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.88% 1.37% 9.93
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.88% 1.37% 9.93
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 7.01% 66.45
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 5.82% 16.55
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 5.82% 16.55
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.91% 0.20% 15.47
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.91% 0.20% 15.47
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 5.67% 5.70
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 5.72% 5.60
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.43% 43.27% 37.39
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.44% 0.10% 10.78
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.44% 0.10% 10.78
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 2.61% 4.12% 1.74
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 2.61% 4.12% 1.74
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 87.33% 2.40% 0.46
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 87.33% 2.40% 0.46
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 0.11% 11.73
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 0.11% 11.73
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% - 7.71% 22.11
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 0.54% 2.06
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 0.54% 2.06
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 7.79% 1.22
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 7.79% 1.22
43 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 6.54% 16.64
44 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 6.54% 16.64
45 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.03% 6.46% 5.69% 2.30
46 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.03% 6.46% 5.69% 2.30
47 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% - 15.79% 3.53
48 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% - 15.79% 3.53

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中泰证券(上海)资管 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.38% 65.94
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.59% 22.31
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.59% 1.83% 0.58
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.59% 1.83% 0.58
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.63% 20.43
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 2.69% 22.77
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 2.69% 22.77
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.28% 0.64
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.28% 0.64
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.19% 2.13
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.19% 2.13
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.38% 0.03% 82.82
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.10% 7.80
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.10% 7.80
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 5.63% 20.43
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.73% 14.51
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.73% 14.51
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 18.70% 0.69
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% - 18.70% 0.69
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.11% 0.56% 10.36
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.11% 0.56% 10.36
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.38% 65.94
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 7.98% 16.17
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% - 7.98% 16.17
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 0.28% 15.40
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 0.28% 15.40
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 5.67% 5.47
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% - 5.73% 5.49
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.75% 48.87% 42.93
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.17% 0.14% 12.80
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.17% 0.14% 12.80
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.07% 3.81% 3.66% 1.99
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.07% 3.81% 3.66% 1.99
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 129.11% 3.17% 0.52
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.68% 129.11% 3.17% 0.52
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.37% 0.08% 11.69
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.37% 0.08% 11.69
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 8.59% 22.31
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.63% 0.71% 2.33
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.63% 0.71% 2.33
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 10.97% 1.88
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 10.97% 1.88
43 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.15% 19.41
44 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.15% 19.41
45 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.15% 5.63% 1.44% 2.66
46 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.15% 5.63% 1.44% 2.66

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中泰证券(上海)资管 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 6.50% 80.91
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 7.68% 27.63
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.56% 1.73% 0.59
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.56% 1.73% 0.59
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 8.36% 24.24
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 2.80% 20.41
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 2.80% 20.41
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.82% 0.67
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.82% 0.67
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 7.96% 3.17
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 7.96% 3.17
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.70% 0.04% 81.92
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.38% 8.32
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.38% 8.32
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% - 8.36% 24.24
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.57% 13.78
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 6.57% 13.78
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.50% 0.84
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.50% 0.84
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.75% 1.07% 10.67
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.75% 1.07% 10.67
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 6.50% 80.91
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 6.19% 16.17
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 6.19% 16.17
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.08% 0.08% 15.14
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.08% 0.08% 15.14
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 5.77% 5.35
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 5.89% 5.41
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.76% 35.77% 44.11
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.06% 13.16
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.06% 13.16
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 12.17% - 6.78% 2.27
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 12.17% - 6.78% 2.27
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 1.31% 0.63
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 1.31% 0.63
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.30% 0.73% 10.04
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.30% 0.73% 10.04
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 7.68% 27.63
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.22% 0.39% 1.91
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.22% 0.39% 1.91
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 9.21% 2.65
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 9.21% 2.65

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