中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中泰证券(上海)资管 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 10.23% 71.28
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 10.32% 22.96
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 7.14% 0.51
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 7.14% 0.51
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 7.92% 15.81
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.94% 2.79% 40.28
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.94% 2.79% 40.28
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% - 7.87% 0.64
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% - 7.87% 0.64
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.74% 3.94
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 6.74% 3.94
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.42% 0.03% 83.99
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 5.63% 5.89
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 5.63% 5.89
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 7.92% 15.81
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.80% 20.07
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 8.80% 20.07
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 9.41% 0.62
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 9.41% 0.62
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.44% 8.96
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.29% 0.44% 8.96
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 10.23% 71.28
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 8.82% 21.03
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 8.82% 21.03
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.00% 0.20% 16.51
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.00% 0.20% 16.51
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.19% 7.12
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.67% 6.99
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.81% 48.69% 41.02
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.54% 1.75% 21.15
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.54% 1.75% 21.15
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.26% 3.87% 3.37% 1.42
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.26% 3.87% 3.37% 1.42
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 82.30% 3.35% 3.90
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 82.30% 3.35% 3.90
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.55% 5.24% 14.16
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.55% 5.24% 14.16
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 10.32% 22.96
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 1.14% 20.37
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 1.14% 20.37
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.39% 0.92
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.39% 0.92
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 84.93% - 12.92% 0.13
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 8.69% 14.54
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 8.69% 14.54
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 3.15% 1.02
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 3.15% 1.02
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 5.55% 1.64
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 5.55% 1.64
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.52% 0.13% 0.98
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.91% 5.24% 0.97% 0.54
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 15.93% 0.34
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 15.93% 0.34
54 021429 中泰安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.45% 1.73% 5.37

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中泰证券(上海)资管 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% - 8.68% 65.48
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.57% 21.29
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.93% 0.19% 0.63
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.93% 0.19% 0.63
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 5.94% 13.85
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.22% 2.40% 42.54
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.22% 2.40% 42.54
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.03% 7.17% 0.54
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.03% 7.17% 0.54
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 9.57% 2.73
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% - 9.57% 2.73
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.84% 3.62% 83.09
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.21% 5.70
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 6.21% 5.70
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 5.94% 13.85
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.69% 15.88
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.69% 15.88
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.06% 0.52
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 7.06% 0.52
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.51% 2.48% 9.00
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.51% 2.48% 9.00
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% - 8.68% 65.48
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 6.87% 16.78
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 6.87% 16.78
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 0.08% 15.60
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.57% 0.08% 15.60
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 5.84% 6.48
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 6.58% 6.28
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.45% 46.88% 39.84
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.40% 0.16% 18.79
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.40% 0.16% 18.79
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.23% 3.00% 3.84% 1.38
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 11.23% 3.00% 3.84% 1.38
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.36% 94.33% 3.79% 2.25
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.36% 94.33% 3.79% 2.25
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.99% 0.85% 14.13
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.99% 0.85% 14.13
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.57% 21.29
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.24% 4.29% 20.71
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.24% 4.29% 20.71
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 8.76% 0.91
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 8.76% 0.91
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 9.22% 0.15
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 7.29% 12.93
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 7.29% 12.93
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.84% 1.91% 1.08
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.84% 1.91% 1.08
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% - 8.13% 1.67
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.05% - 8.13% 1.67
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.36% 0.56% 1.39
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.52% 0.12% 0.53

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中泰证券(上海)资管 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.53% 58.55
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.62% 20.46
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.84% 0.63% 1.75
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.84% 0.63% 1.75
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.63% 16.63
6 007582 中泰青月中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.35% 2.42% 48.94
7 007583 中泰青月中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.35% 2.42% 48.94
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 7.01% 0.56
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 7.01% 0.56
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 8.31% 1.78
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% - 8.31% 1.78
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.10% 0.03% 82.21
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.55% 5.89
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% - 5.55% 5.89
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.63% 16.63
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.63% 17.55
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.63% 17.55
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 7.48% 0.51
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 7.48% 0.51
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.07% 2.65% 8.39
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.07% 2.65% 8.39
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.53% 58.55
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.91% 15.46
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.91% 15.46
25 014137 中泰安睿债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.55% 0.21% 15.36
26 014138 中泰安睿债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.55% 0.21% 15.36
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.41% 6.01
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.76% 5.81
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.80% 43.09% 36.84
30 015108 中泰安益利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.85% 0.09% 19.81
31 015109 中泰安益利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.85% 0.09% 19.81
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.86% 3.68% 3.56% 1.51
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.86% 3.68% 3.56% 1.51
34 015727 中泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.26% 82.51% 5.32% 1.17
35 015728 中泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.26% 82.51% 5.32% 1.17
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.06% 1.77% 11.79
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.06% 1.77% 11.79
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.62% 20.46
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.45% 1.13% 12.40
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.45% 1.13% 12.40
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 8.79% 0.99
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 8.79% 0.99
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% - 7.08% 0.15
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 7.40% 14.10
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 7.40% 14.10
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.85% 4.78% 1.46
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.85% 4.78% 1.46
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.78% - 7.34% 1.94
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.78% - 7.34% 1.94
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.18% 1.22% 1.47

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