华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰保兴基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.40% 39.78
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 9.43% 5.03
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 9.43% 5.03
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.58% 0.12% 74.89
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.58% 0.12% 74.89
6 005149 华泰保兴货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.58% 0.12% 74.89
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 0.33% 61.99
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 0.33% 61.99
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 6.64% 0.84
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% - 6.64% 0.84
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% - 13.79% 1.75
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.49% 1.35% 0.53
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.68% 13.86
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.68% 13.86
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.38% 83.73% 0.46% 50.54
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.38% 83.73% 0.46% 50.54
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.53% 0.04% 10.42
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 9.68% 0.62
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 9.68% 0.62
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 11.24% 4.65
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 10.78% 0.36
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 10.78% 0.36
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.58% 93.58% 0.47% 3.54
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.41% 0.14% 45.22
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.20% 9.46% 93.48
26 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 9.59% 0.68
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.03% 1.15% 10.13
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.57% 0.28% 15.84
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.57% 0.28% 15.84
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 72.79% 1.50% 0.95
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 72.79% 1.50% 0.95
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% - 9.35% 1.24
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% - 9.35% 1.24
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 5.87% 3.92
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 5.87% 3.92
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.08% 0.16% 10.03
37 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 11.14% 0.12
38 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% - 11.14% 0.12
39 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.49% 0.64
40 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 6.49% 0.64
41 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 18.61% 75.35% 3.05% 0.13
42 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 18.61% 75.35% 3.05% 0.13
43 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.65% 18.10% 0.03
44 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.42% 1.16% 11.67
45 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.42% 1.16% 11.67
46 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 19.30% 74.31% 0.63% 2.00
47 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 19.30% 74.31% 0.63% 2.00
48 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.06% 0.34% 1.74
49 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.06% 0.34% 1.74
50 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.20% 9.46% 93.48
51 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.20% 9.46% 93.48
52 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.57% 0.28% 15.84

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华泰保兴基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.87% 1.04% 41.52
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 10.70% 5.67
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 10.70% 5.67
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.28% 0.63% 88.90
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.28% 0.63% 88.90
6 005149 华泰保兴货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.28% 0.63% 88.90
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.17% 0.54% 73.60
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.17% 0.54% 73.60
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.56% 0.74
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.56% 0.74
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.91% - 21.63% 1.65
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 10.66% 0.53
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 8.83% 15.66
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 8.83% 15.66
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.39% 80.78% 0.89% 27.81
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.39% 80.78% 0.89% 27.81
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.07% 0.12% 10.39
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 12.50% 0.53
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 12.50% 0.53
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 9.74% 4.30
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% - 16.45% 0.34
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% - 16.45% 0.34
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.44% 85.16% 1.39% 3.50
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.65% 0.05% 45.24
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 2.48% 21.23
26 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% - 13.88% 0.91
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.05% 0.44% 10.10
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.59% 0.74% 11.82
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.59% 0.74% 11.82
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.16% 93.84% 0.44% 4.04
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.16% 93.84% 0.44% 4.04
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 16.35% 0.72
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 83.83% - 16.35% 0.72
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.55% 2.66
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.55% 2.66
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.00% 0.04% 10.09
37 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.60% - 22.68% 0.51
38 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.60% - 22.68% 0.51
39 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 12.79% 82.05% 9.68% 0.31
40 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 12.79% 82.05% 9.68% 0.31
41 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.32% 9.96% 0.07
42 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.70% 0.47% 10.56
43 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.70% 0.47% 10.56
44 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.60% 3.99% 2.32
45 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.60% 3.99% 2.32
46 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 2.48% 21.23

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华泰保兴基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.91% 0.96% 40.64
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 7.41% 7.97
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 7.41% 7.97
4 004493 华泰保兴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.93% 1.66% 91.73
5 004494 华泰保兴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.93% 1.66% 91.73
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 1.12% 58.18
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 1.12% 58.18
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.11% 0.82
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 6.11% 0.82
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% - 19.41% 1.55
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 4.84% 0.52
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.38% 8.27
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.38% 8.27
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 106.71% 1.00% 15.63
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.53% 106.71% 1.00% 15.63
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.84% 0.09% 10.24
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 15.45% 0.87
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 15.45% 0.87
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% - 8.36% 4.36
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 19.73% 0.39
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% - 19.73% 0.39
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.37% 85.37% 1.61% 4.40
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.38% 0.09% 45.26
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.08% 0.95% 23.03
25 007586 华泰保兴多策略 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 6.65% 0.94
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.17% 0.69% 10.02
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 1.52% 4.01
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.93% 1.52% 4.01
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.55% 90.26% 1.23% 3.46
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.55% 90.26% 1.23% 3.46
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% - 13.90% 0.58
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% - 13.90% 0.58
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.34% 1.43
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 6.34% 1.43
35 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.07% 0.29% 10.28
36 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% - 20.94% 0.75
37 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% - 20.94% 0.75
38 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 10.67% 79.85% 0.62% 1.12
39 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 10.67% 79.85% 0.62% 1.12
40 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.67% 13.66% 0.24
41 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.63% 1.21% 5.39
42 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.63% 1.21% 5.39
43 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.08% 0.95% 23.03

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