南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南华基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.70% 0.17
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 11.70% 0.17
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.61% 14.45% 0.02
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.61% 14.45% 0.02
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 8.34% 0.06
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 8.34% 0.06
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.43% 0.55% 0.31
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.43% 0.55% 0.31
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.07% 1.72% 33.56
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.64% 0.30% 2.14
11 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.59% - 0.67% 0.50

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南华基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 8.29% 0.16
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.30% - 8.29% 0.16
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.61% 1.42% 0.02
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.61% 1.42% 0.02
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 8.69% 0.06
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 8.69% 0.06
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.62% 0.67% 0.79
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.62% 0.67% 0.79
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.29% 0.27% 33.14
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.44% 0.16% 2.12
11 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.56% - 0.77% 1.00

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南华基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 10.56% 0.14
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% - 10.56% 0.14
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.45% 8.18% 0.03
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.45% 8.18% 0.03
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 7.25% 0.21
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 7.25% 0.21
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.04% 0.87% 1.34
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.04% 0.87% 1.34
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.92% 1.42% 35.43
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.70% 21.20% 2.12
11 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% - 2.10% 2.70

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南华基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 0.15% 8.73% 0.14
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 0.15% 8.73% 0.14
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.34% 3.40% 0.06
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.34% 3.40% 0.06
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 8.89% 0.07
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 8.89% 0.07
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.50% 4.58% 2.86
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.50% 4.58% 2.86
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 19.87% 35.33
10 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.87% - 4.38% 3.14