同泰基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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同泰基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007770 同泰开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 4.53% 0.23
2 007771 同泰开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 4.53% 0.23
3 008050 同泰慧择混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 2.52% 0.19
4 008051 同泰慧择混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 2.52% 0.19
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 1.38% 0.36
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 1.38% 0.36
7 008180 同泰慧利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% - 0.26% 2.03
8 008181 同泰慧利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% - 0.26% 2.03
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 11.55% 47.99
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 11.55% 47.99
11 008842 同泰远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 0.66% 0.13
12 008843 同泰远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 0.66% 0.13
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% - 0.99% 0.50
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.45% - 0.99% 0.50
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 3.83% 17.45
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 3.83% 17.45
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 1.61% 0.25
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 1.61% 0.25
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 0.77% 0.56
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 0.77% 0.56
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 0.38% 1.72
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 0.38% 1.72
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 0.58% 0.49
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 0.58% 0.49
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 3.94% 0.08
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% - 3.94% 0.08
27 013657 同泰同欣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.30% 70.09% 2.93% 0.09
28 013658 同泰同欣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.30% 70.09% 2.93% 0.09
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 41.89% 6.07
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 41.89% 6.07
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.82% 0.20% 0.96
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.82% 0.20% 0.96
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% 2.96% 0.14% 0.80
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% 2.96% 0.14% 0.80
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 0.76% 0.45
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 0.76% 0.45
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.47% 16.82% 14.38
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.47% 16.82% 14.38
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.47% 16.82% 14.38
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.75% 2.80% 0.02
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.75% 2.80% 0.02
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.01% 1.85% 2.87
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 7.01% 1.85% 2.87
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.79% 14.53% 8.77
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.79% 14.53% 8.77
46 020709 同泰恒盛债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.79% 14.53% 8.77
47 020710 同泰恒利纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 11.55% 47.99
48 020711 同泰恒兴纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 3.83% 17.45

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同泰基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007770 同泰开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 3.94% 0.17
2 007771 同泰开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 3.94% 0.17
3 008050 同泰慧择混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% - 0.54% 0.20
4 008051 同泰慧择混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% - 0.54% 0.20
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 1.28% 0.33
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 1.28% 0.33
7 008180 同泰慧利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% - 0.29% 1.86
8 008181 同泰慧利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.72% - 0.29% 1.86
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.97% 10.05% 36.03
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.97% 10.05% 36.03
11 008842 同泰远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 3.31% 0.12
12 008843 同泰远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 3.31% 0.12
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% - 0.41% 0.47
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% - 0.41% 0.47
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.10% 4.70% 6.81
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.10% 4.70% 6.81
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 0.67% 0.25
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 0.67% 0.25
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 0.98% 0.51
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 0.98% 0.51
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 0.33% 1.57
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 0.33% 1.57
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 1.17% 0.43
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% - 1.17% 0.43
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 3.39% 0.07
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.67% - 3.39% 0.07
27 013657 同泰同欣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.84% 2.50% 0.16
28 013658 同泰同欣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.84% 2.50% 0.16
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.24% 7.17% 6.50
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.24% 7.17% 6.50
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.21% 0.74% 0.85
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.21% 0.74% 0.85
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% 4.05% 0.09% 0.75
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% 4.05% 0.09% 0.75
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 1.24% 0.42
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 1.24% 0.42
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.38% 2.17% 4.71
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.38% 2.17% 4.71
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.38% 2.17% 4.71
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 11.59% 0.02
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.65% 11.59% 0.02
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.26% 0.30% 3.27
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.26% 0.30% 3.27
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.86% 0.98% 0.54
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.86% 0.98% 0.54
46 020709 同泰恒盛债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.86% 0.98% 0.54
47 020710 同泰恒利纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.97% 10.05% 36.03
48 020711 同泰恒兴纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.10% 4.70% 6.81

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同泰基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007770 同泰开泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 4.63% 0.19
2 007771 同泰开泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 4.63% 0.19
3 008050 同泰慧择混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% - 2.38% 0.23
4 008051 同泰慧择混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.58% - 2.38% 0.23
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% - 1.51% 0.34
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.76% - 1.51% 0.34
7 008180 同泰慧利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 9.88% 1.92
8 008181 同泰慧利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 9.88% 1.92
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.62% 25.25% 14.47
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.62% 25.25% 14.47
11 008842 同泰远见混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 2.26% 0.14
12 008843 同泰远见混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 2.26% 0.14
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 1.43% 0.51
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% - 1.43% 0.51
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.02% 18.02% 7.01
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.02% 18.02% 7.01
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 1.32% 0.28
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% - 1.32% 0.28
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 0.85% 0.58
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 0.85% 0.58
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 0.33% 1.57
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 0.33% 1.57
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 1.92% 0.46
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 1.92% 0.46
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 4.46% 0.07
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 4.46% 0.07
27 013657 同泰同欣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 30.18% 55.15% 0.52
28 013658 同泰同欣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 30.18% 55.15% 0.52
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.89% 18.14% 9.40
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.89% 18.14% 9.40
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 0.88
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.57% 0.88
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% 4.09% 0.18% 0.74
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.36% 4.09% 0.18% 0.74
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 0.27% 0.47
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% - 0.27% 0.47
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.92% 36.90% 1.72
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.92% 36.90% 1.72
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.92% 36.90% 1.72
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.67% 2.07% 0.04
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.67% 2.07% 0.04
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.71% 3.35
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.71% 3.35
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.37% 12.74% 0.81
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.37% 12.74% 0.81
46 020709 同泰恒盛债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.37% 12.74% 0.81
47 020710 同泰恒利纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.62% 25.25% 14.47
48 020711 同泰恒兴纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.02% 18.02% 7.01

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