淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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淳厚基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.81% | 0.16% | 5.53 |
2 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.81% | 0.16% | 5.53 |
3 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.22% | 19.42% | 4.36% | 9.21 |
4 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.22% | 19.42% | 4.36% | 9.21 |
5 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.34% | 0.14% | 13.18 |
6 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.34% | 0.14% | 13.18 |
7 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.45% | 1.81% | 6.00% | 33.54 |
8 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.45% | 1.81% | 6.00% | 33.54 |
9 | 008587 | 淳厚中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.48% | 0.75% | 9.42 |
10 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.48% | 0.75% | 9.42 |
11 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.83% | 0.19% | 5.37 |
12 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.83% | 0.19% | 5.37 |
13 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 170.48% | 0.02% | 75.92 |
14 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.05% | - | 7.39% | 7.58 |
15 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.05% | - | 7.39% | 7.58 |
16 | 010258 | 淳厚稳悦债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.49% | 0.04% | 3.05 |
17 | 010259 | 淳厚稳悦债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.49% | 0.04% | 3.05 |
18 | 010513 | 淳厚益加债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.65% | 106.59% | 5.18% | 11.98 |
19 | 010514 | 淳厚益加债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.65% | 106.59% | 5.18% | 11.98 |
20 | 010551 | 淳厚欣颐一年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.45% | - | 10.35% | 2.17 |
21 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 175.24% | 0.01% | 79.26 |
22 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.88% | 11.64% | 8.06% | 1.98 |
23 | 011349 | 淳厚现代服务业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.16% | 2.72% | 10.05% | 2.68 |
24 | 011350 | 淳厚现代服务业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.16% | 2.72% | 10.05% | 2.68 |
25 | 011563 | 淳厚利加混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.99% | 57.52% | 1.15% | 1.94 |
26 | 011564 | 淳厚利加混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.99% | 57.52% | 1.15% | 1.94 |
27 | 012454 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | - | 8.79% | 1.53 |
28 | 012455 | 淳厚鑫悦商业模式优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.85% | - | 8.79% | 1.53 |
29 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.23% | 0.06% | 2.52 |
30 | 014235 | 淳厚时代优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.38% | 4.88% | 13.02% | 0.62 |
31 | 014236 | 淳厚时代优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.38% | 4.88% | 13.02% | 0.62 |
32 | 014288 | 淳厚稳丰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.35% | 9.77% | 1.02 |
33 | 014289 | 淳厚稳丰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.35% | 9.77% | 1.02 |
34 | 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.87% | 0.02% | 30.70 |
35 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.64% | 0.16% | 2.14 |
36 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.24% | 0.03% | 10.10 |
37 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.27% | 0.12% | 5.10 |
38 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.27% | 0.12% | 5.10 |
39 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 71.81% | 9.98% | 1.08 |
40 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.93% | 71.81% | 9.98% | 1.08 |
41 | 017498 | 淳厚添益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.42% | 64.16% | 3.26% | 1.05 |
42 | 017499 | 淳厚添益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.42% | 64.16% | 3.26% | 1.05 |
43 | 018520 | 淳厚瑞明债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.59% | 0.05% | 16.07 |
44 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.59% | 0.05% | 16.07 |