淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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淳厚基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.85% 0.04% 5.54
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.85% 0.04% 5.54
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.36% 13.40% 7.83% 13.18
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.36% 13.40% 7.83% 13.18
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.67% 0.40% 4.87
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.67% 0.40% 4.87
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 2.58% 13.26% 23.40
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 2.58% 13.26% 23.40
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 2.17% 4.91
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 2.17% 4.91
11 009434 淳厚稳嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.01% 20.59% 0.02
12 009435 淳厚稳嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.01% 20.59% 0.02
13 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.10% 0.03% 76.77
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.77% 6.40
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.77% 6.40
16 010258 淳厚稳悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.25% 14.95% 0.02
17 010259 淳厚稳悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.25% 14.95% 0.02
18 010513 淳厚益加债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.12% 90.24% 5.49% 4.20
19 010514 淳厚益加债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.12% 90.24% 5.49% 4.20
20 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 9.96% 2.19
21 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.40% 0.01% 80.23
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.07% 14.52% 10.95% 1.71
23 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% - 11.90% 2.79
24 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.64% - 11.90% 2.79
25 011563 淳厚利加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.81% 48.94% 6.63% 2.06
26 011564 淳厚利加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.81% 48.94% 6.63% 2.06
27 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% 0.83% 12.85% 1.34
28 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.42% 0.83% 12.85% 1.34
29 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.16% 5.25% 0.02
30 014235 淳厚时代优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.45% 0.78
31 014236 淳厚时代优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.45% 0.78
32 014288 淳厚稳丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.22% 1.03
33 014289 淳厚稳丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.22% 1.03
34 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 0.03% 30.06
35 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.96% 1.62% 1.46
36 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.54% 0.17% 1.82
37 016986 淳厚瑞和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.44% 0.34% 5.11
38 016987 淳厚瑞和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.44% 0.34% 5.11
39 017107 淳厚优加一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.09% 45.58% 1.22% 0.54
40 017108 淳厚优加一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.09% 45.58% 1.22% 0.54
41 017498 淳厚添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.75% 77.41% 3.89% 1.34
42 017499 淳厚添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.75% 77.41% 3.89% 1.34
43 018520 淳厚瑞明债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.06% 15.91
44 018521 淳厚瑞明债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.06% 15.91

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淳厚基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.73% 0.14% 5.63
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.73% 0.14% 5.63
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.63% 13.79% 12.68% 15.24
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.63% 13.79% 12.68% 15.24
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.95% 0.16% 13.36
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.95% 0.16% 13.36
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 1.59% 4.69% 37.88
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 1.59% 4.69% 37.88
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 0.39% 11.12
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.12% 0.39% 11.12
11 009434 淳厚稳嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.84% 0.16% 5.41
12 009435 淳厚稳嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.84% 0.16% 5.41
13 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.91% 0.02% 76.33
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.25% 6.93
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.25% 6.93
16 010258 淳厚稳悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 0.28% 3.04
17 010259 淳厚稳悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 0.28% 3.04
18 010513 淳厚益加债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.47% 94.15% 5.15% 14.85
19 010514 淳厚益加债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.47% 94.15% 5.15% 14.85
20 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% - 7.45% 1.98
21 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.19% 0.01% 79.74
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.89% 13.86% 15.46% 1.84
23 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 14.44% 3.12
24 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 14.44% 3.12
25 011563 淳厚利加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.54% 52.86% 1.33% 1.92
26 011564 淳厚利加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.54% 52.86% 1.33% 1.92
27 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.90% 0.33% 18.28% 1.39
28 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.90% 0.33% 18.28% 1.39
29 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.05% 0.11% 2.54
30 014235 淳厚时代优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 2.94% 3.33% 0.69
31 014236 淳厚时代优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 2.94% 3.33% 0.69
32 014288 淳厚稳丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.20% 0.70% 1.02
33 014289 淳厚稳丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.20% 0.70% 1.02
34 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.48% 0.01% 31.14
35 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.90% 0.58% 1.84
36 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.89% 0.29% 12.27
37 016986 淳厚瑞和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.02% 0.10% 5.19
38 016987 淳厚瑞和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.02% 0.10% 5.19
39 017107 淳厚优加一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.38% 67.65% 11.22% 0.91
40 017108 淳厚优加一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.38% 67.65% 11.22% 0.91
41 017498 淳厚添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 74.10% 1.32% 1.66
42 017499 淳厚添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 74.10% 1.32% 1.66
43 018520 淳厚瑞明债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.85% 0.07% 15.90
44 018521 淳厚瑞明债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.85% 0.07% 15.90

显示全部基金明细>>

淳厚基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.81% 0.16% 5.53
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.81% 0.16% 5.53
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.22% 19.42% 4.36% 9.21
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.22% 19.42% 4.36% 9.21
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.34% 0.14% 13.18
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.34% 0.14% 13.18
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% 1.81% 6.00% 33.54
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.45% 1.81% 6.00% 33.54
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.48% 0.75% 9.42
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.48% 0.75% 9.42
11 009434 淳厚稳嘉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.83% 0.19% 5.37
12 009435 淳厚稳嘉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.83% 0.19% 5.37
13 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.48% 0.02% 75.92
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 7.39% 7.58
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 7.39% 7.58
16 010258 淳厚稳悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.49% 0.04% 3.05
17 010259 淳厚稳悦债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.49% 0.04% 3.05
18 010513 淳厚益加债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.65% 106.59% 5.18% 11.98
19 010514 淳厚益加债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.65% 106.59% 5.18% 11.98
20 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 10.35% 2.17
21 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.24% 0.01% 79.26
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% 11.64% 8.06% 1.98
23 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 2.72% 10.05% 2.68
24 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 2.72% 10.05% 2.68
25 011563 淳厚利加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.99% 57.52% 1.15% 1.94
26 011564 淳厚利加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.99% 57.52% 1.15% 1.94
27 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 8.79% 1.53
28 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 8.79% 1.53
29 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.23% 0.06% 2.52
30 014235 淳厚时代优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% 4.88% 13.02% 0.62
31 014236 淳厚时代优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% 4.88% 13.02% 0.62
32 014288 淳厚稳丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.35% 9.77% 1.02
33 014289 淳厚稳丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.35% 9.77% 1.02
34 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.87% 0.02% 30.70
35 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.64% 0.16% 2.14
36 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.24% 0.03% 10.10
37 016986 淳厚瑞和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.27% 0.12% 5.10
38 016987 淳厚瑞和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.27% 0.12% 5.10
39 017107 淳厚优加一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 71.81% 9.98% 1.08
40 017108 淳厚优加一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 71.81% 9.98% 1.08
41 017498 淳厚添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.42% 64.16% 3.26% 1.05
42 017499 淳厚添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.42% 64.16% 3.26% 1.05
43 018520 淳厚瑞明债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 0.05% 16.07
44 018521 淳厚瑞明债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 0.05% 16.07

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