淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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淳厚基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.99% 17.32% 0.02
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.99% 17.32% 0.02
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.76% 7.68% 13.81% 2.28
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.76% 7.68% 13.81% 2.28
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.24% 20.52% 0.00
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.24% 20.52% 0.00
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% - 7.54% 12.43
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% - 7.54% 12.43
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.48% 5.54% 0.38
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.48% 5.54% 0.38
11 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.20% 0.02% 77.83
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 7.56% 4.47
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 7.56% 4.47
14 010513 淳厚益加债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 85.43% 3.57% 0.01
15 010514 淳厚益加债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.95% 85.43% 3.57% 0.01
16 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.37% 1.35
17 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.57% 0.01% 81.98
18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.11% 5.57% 12.67% 1.70
19 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 5.41% 0.92
20 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% - 5.41% 0.92
21 011563 淳厚利加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.58% 20.46% 25.80% 0.01
22 011564 淳厚利加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.58% 20.46% 25.80% 0.01
23 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 0.29% 7.23% 1.39
24 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 0.29% 7.23% 1.39
25 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.65% 12.03% 0.02
26 014235 淳厚时代优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.35% 0.16
27 014236 淳厚时代优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 5.35% 0.16
28 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.09% 0.26% 30.02
29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.24% 10.89% 0.32
30 016986 淳厚瑞和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 18.28% 0.00
31 016987 淳厚瑞和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.92% 18.28% 0.00
32 017498 淳厚添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.93% 76.44% 1.18% 0.35
33 017499 淳厚添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.93% 76.44% 1.18% 0.35

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淳厚基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.80% 18.20% 0.02
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.80% 18.20% 0.02
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.38% 13.79% 11.91% 3.38
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.38% 13.79% 11.91% 3.38
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.53% 13.09% 0.00
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.53% 13.09% 0.00
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 7.77% 12.17
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 7.77% 12.17
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 6.14% 0.76
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.59% 6.14% 0.76
11 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.81% 0.05% 77.38
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 8.26% 4.65
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 8.26% 4.65
14 010513 淳厚益加债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 89.36% 8.40% 0.02
15 010514 淳厚益加债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 89.36% 8.40% 0.02
16 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 6.47% 1.62
17 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.98% 0.00% 81.31
18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.65% 11.40% 9.99% 1.59
19 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 14.66% 1.14
20 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% - 14.66% 1.14
21 011563 淳厚利加混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.94% 18.99% 47.92% 0.02
22 011564 淳厚利加混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.94% 18.99% 47.92% 0.02
23 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 0.08% 7.18% 1.24
24 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 0.08% 7.18% 1.24
25 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.81% 19.65% 0.02
26 014235 淳厚时代优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.97% 0.18
27 014236 淳厚时代优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.97% 0.18
28 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.94% 0.01% 30.40
29 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.76% 18.71% 0.35
30 016986 淳厚瑞和债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.84% 19.75% 0.00
31 016987 淳厚瑞和债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.84% 19.75% 0.00
32 017498 淳厚添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 74.47% 7.73% 0.44
33 017499 淳厚添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 74.47% 7.73% 0.44

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