中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券资产管理 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 6.05% 4.25% 48.09
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 91.86% 1.09% 35.45
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.26% 8.43% 36.78% 7.55
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 5.86% 1.96% 6.14
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 5.26% 0.80% 133.02
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.58% 3.52% 118.16
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.14% 4.93% 10.70
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 5.53% 2.75% 6.71
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 16.80% 82.45% 3.14% 0.71
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 87.59% 5.21% 0.92
11 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 1.62% 0.62
12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.34% 3.02% 2.20
13 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% 5.56% 10.24% 80.16
14 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.78% 1.83% 0.54
15 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.96% 6.36% 28.83% 0.80
16 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 5.75% 5.43% 5.38
17 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% 5.75% 5.43% 5.38
18 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.34% 3.02% 2.20
19 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% 5.56% 10.24% 80.16
20 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 87.59% 5.21% 0.92
21 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 5.86% 1.96% 6.14
22 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 64.96% 6.36% 28.83% 0.80
23 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.26% 8.43% 36.78% 7.55
24 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 6.05% 4.25% 48.09
25 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.96% 6.36% 28.83% 0.80
26 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.58% 3.52% 118.16
27 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 5.26% 0.80% 133.02
28 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 91.86% 1.09% 35.45
29 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.58% 3.52% 118.16
30 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% 5.26% 0.80% 133.02
31 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.14% 4.93% 10.70
32 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 5.53% 2.75% 6.71
33 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% 5.56% 10.24% 80.16
34 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 16.80% 82.45% 3.14% 0.71
35 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.04% 1.62% 0.62

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中信证券资产管理 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% 5.78% 10.49% 51.24
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 96.47% 0.32% 32.13
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 6.90% 3.65% 9.22
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 5.82% 2.76% 6.88
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 5.53% 0.79% 126.60
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% 5.62% 12.12% 140.46
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 7.12% 0.60
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% 6.44% 6.34% 6.44
9 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.37% 87.01% 5.95% 0.90
10 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.57% 2.14% 2.89
11 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% 5.63% 20.73% 79.50
12 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.69% 6.62% 0.89
13 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 5.97% 4.31% 5.66
14 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.19% 5.97% 4.31% 5.66
15 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.57% 2.14% 2.89
16 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% 5.63% 20.73% 79.50
17 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.37% 87.01% 5.95% 0.90
18 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 5.82% 2.76% 6.88
19 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.69% 6.62% 0.89
20 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.00% 6.90% 3.65% 9.22
21 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.35% 5.78% 10.49% 51.24
22 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.69% 6.62% 0.89
23 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% 5.62% 12.12% 140.46
24 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 5.53% 0.79% 126.60
25 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.35% 96.47% 0.32% 32.13
26 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% 5.62% 12.12% 140.46
27 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 5.53% 0.79% 126.60
28 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.41% 7.12% 0.60
29 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% 6.44% 6.34% 6.44
30 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.64% 5.63% 20.73% 79.50

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中信证券资产管理 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% 5.59% 7.20% 64.46
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 42.60% 53.33% 0.75
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% 5.17% 4.55% 14.86
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 6.80% 8.43% 9.07
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 5.58% 1.26% 142.48
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 5.94% 3.45% 190.68
7 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.79% 65.72% 15.32% 0.88
8 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 7.02% 2.86
9 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.00% 5.22% 15.43% 86.29
10 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% 4.64% 1.73% 0.90
11 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 4.83% 8.71% 8.01
12 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 4.83% 8.71% 8.01
13 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.28% 7.02% 2.86
14 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 73.00% 5.22% 15.43% 86.29
15 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.79% 65.72% 15.32% 0.88
16 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 6.80% 8.43% 9.07
17 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% 4.64% 1.73% 0.90
18 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% 5.17% 4.55% 14.86
19 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% 5.59% 7.20% 64.46
20 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.74% 4.64% 1.73% 0.90
21 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 5.94% 3.45% 190.68
22 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 5.58% 1.26% 142.48
23 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 2.94% 42.60% 53.33% 0.75
24 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 5.94% 3.45% 190.68
25 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 5.58% 1.26% 142.48
26 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.00% 5.22% 15.43% 86.29

显示全部基金明细>>

中信证券资产管理 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.08% 5.50% 15.96% 65.45
2 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 5.66% 9.88% 14.27
3 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 71.79% 5.54% 15.91% 11.14
4 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.41% 0.44% 140.60
5 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 11.30% 14.27% 185.47
6 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.73% 3.25% 6.89
7 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.26% 5.75% 12.57% 78.29
8 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 3.90% 7.61% 9.05
9 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% 3.90% 7.61% 9.05
10 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.73% 3.25% 6.89
11 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 53.26% 5.75% 12.57% 78.29
12 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 71.79% 5.54% 15.91% 11.14
13 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 5.66% 9.88% 14.27
14 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.08% 5.50% 15.96% 65.45
15 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 11.30% 14.27% 185.47
16 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.41% 0.44% 140.60
17 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 71.02% 11.30% 14.27% 185.47
18 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.41% 0.44% 140.60
19 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.26% 5.75% 12.57% 78.29

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