中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券资产管理 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% 5.96% 3.66% 28.65
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 14.54% 106.61% 5.30% 25.93
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% 5.71% 7.89% 4.63
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 5.50% 1.14% 4.63
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 5.90% 1.35% 77.62
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 5.77% 4.53% 67.42
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.13% 5.48% 9.82
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% 6.21% 2.01% 4.88
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 9.55% 82.79% 8.36% 0.37
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.41% 30.97% 17.62
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 87.46% 8.23% 0.42
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.02% 11.36% 2.99
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 0.87% 9.17
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.32% 13.15% 2.98
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% 5.97% 9.02% 60.29
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.05% 8.64% 0.55
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.24% 6.57% 6.50% 0.61
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% 5.63% 5.10% 3.22
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.75% 5.63% 5.10% 3.22
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 0.87% 9.17
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.32% 13.15% 2.98
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% 5.97% 9.02% 60.29
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.05% 7.23% 2.01
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 87.46% 8.23% 0.42
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 5.50% 1.14% 4.63
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.24% 6.57% 6.50% 0.61
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% 5.71% 7.89% 4.63
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.34% 5.96% 3.66% 28.65
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.32% 13.15% 2.98
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.24% 6.57% 6.50% 0.61
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 5.77% 4.53% 67.42
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 5.90% 1.35% 77.62
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 14.54% 106.61% 5.30% 25.93
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 5.77% 4.53% 67.42
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 5.90% 1.35% 77.62
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.13% 5.48% 9.82
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% 6.21% 2.01% 4.88
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.76% 5.97% 9.02% 60.29
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 9.55% 82.79% 8.36% 0.37
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.02% 11.36% 2.99

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中信证券资产管理 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% 6.88% 6.40% 29.79
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 10.83% 93.87% 1.54% 30.15
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.97% 6.88% 38.47% 5.31
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% 8.34% 3.17% 4.53
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 5.92% 1.12% 70.35
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% 6.04% 2.28% 74.45
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.85% 1.06% 10.49
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% 7.86% 6.00% 4.73
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 12.48% 109.41% 3.16% 0.60
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.16% 36.57% 15.79
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.29% 82.21% 9.75% 0.96
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.82% 4.45% 0.65
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.49% 2.10% 8.50
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 129.97% 0.11
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% 6.38% 11.76% 62.34
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.79% 4.44% 0.69
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.33% 5.93% 30.79% 0.68
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 6.75% 4.08% 3.16
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 6.75% 4.08% 3.16
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.49% 2.10% 8.50
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 129.97% 0.11
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% 6.38% 11.76% 62.34
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.15% 42.27% 1.95
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.29% 82.21% 9.75% 0.96
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% 8.34% 3.17% 4.53
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 63.33% 5.93% 30.79% 0.68
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.97% 6.88% 38.47% 5.31
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.97% 6.88% 6.40% 29.79
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - - 129.97% 0.11
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.33% 5.93% 30.79% 0.68
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% 6.04% 2.28% 74.45
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 5.92% 1.12% 70.35
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 10.83% 93.87% 1.54% 30.15
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% 6.04% 2.28% 74.45
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% 5.92% 1.12% 70.35
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.85% 1.06% 10.49
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% 7.86% 6.00% 4.73
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% 6.38% 11.76% 62.34
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 12.48% 109.41% 3.16% 0.60
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.82% 4.45% 0.65

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中信证券资产管理 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% 5.51% 3.77% 36.81
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 95.06% 2.95% 37.93
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.74% 6.84% 16.15% 5.31
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 5.39% 3.13% 5.30
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 5.47% 1.75% 125.90
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 5.53% 6.38% 88.72
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.62% 2.35% 11.77
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 6.54% 2.86% 5.45
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 100.12% 10.36% 0.63
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.96% 84.13% 4.10% 0.93
11 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.83% 6.33% 0.64
12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.04% 12.91% 4.56
13 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 5.53% 7.20% 72.53
14 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.18% 7.45% 0.55
15 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.78% 5.76% 26.84% 0.68
16 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 5.65% 5.17% 3.75
17 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 5.65% 5.17% 3.75
18 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.04% 12.91% 4.56
19 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 5.53% 7.20% 72.53
20 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.96% 84.13% 4.10% 0.93
21 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% 5.39% 3.13% 5.30
22 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 66.78% 5.76% 26.84% 0.68
23 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.74% 6.84% 16.15% 5.31
24 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% 5.51% 3.77% 36.81
25 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.78% 5.76% 26.84% 0.68
26 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 5.53% 6.38% 88.72
27 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 5.47% 1.75% 125.90
28 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 95.06% 2.95% 37.93
29 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 5.53% 6.38% 88.72
30 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 5.47% 1.75% 125.90
31 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.62% 2.35% 11.77
32 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% 6.54% 2.86% 5.45
33 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% 5.53% 7.20% 72.53
34 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 100.12% 10.36% 0.63
35 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.83% 6.33% 0.64

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中信证券资产管理 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 7.21% 6.63% 35.37
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 12.64% 107.41% 1.89% 37.06
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 9.96% 2.42% 6.36
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% 6.69% 4.41% 4.82
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 5.88% 0.61% 111.55
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 6.51% 5.02% 88.99
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 4.01% 11.16
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% 8.09% 3.23% 5.27
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 6.86% 80.93% 9.60% 0.69
10 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.39% 88.56% 5.30% 0.90
11 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.91% 11.93% 0.63
12 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.51% 2.68% 2.59
13 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 5.78% 15.20% 66.27
14 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.78% 4.22% 0.55
15 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.94% 7.12% 19.32% 0.71
16 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 7.05% 3.53% 3.91
17 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 7.05% 3.53% 3.91
18 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.51% 2.68% 2.59
19 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 5.78% 15.20% 66.27
20 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.39% 88.56% 5.30% 0.90
21 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% 6.69% 4.41% 4.82
22 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 75.94% 7.12% 19.32% 0.71
23 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% 9.96% 2.42% 6.36
24 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 7.21% 6.63% 35.37
25 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.94% 7.12% 19.32% 0.71
26 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 6.51% 5.02% 88.99
27 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 5.88% 0.61% 111.55
28 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 12.64% 107.41% 1.89% 37.06
29 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 6.51% 5.02% 88.99
30 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 5.88% 0.61% 111.55
31 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 4.01% 11.16
32 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% 8.09% 3.23% 5.27
33 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.36% 5.78% 15.20% 66.27
34 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 6.86% 80.93% 9.60% 0.69
35 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.91% 11.93% 0.63

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