中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券资产管理 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 6.89% 3.11% 20.34
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 13.94% 103.75% 3.47% 16.87
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 5.68% 3.76% 2.86
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% 5.61% 8.16% 3.18
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 1.79% 6.17
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% 7.00% 8.34% 3.53
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 1.98% 0.50
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.62% 43.53% 13.56
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.61% 82.39% 5.44% 0.49
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.04% 1.62% 1.22
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.45% 6.95% 4.82
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 10.08% 25.23
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.17% 3.18% 0.65
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 6.34% 2.12% 2.72
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 6.34% 2.12% 2.72
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.45% 6.95% 4.82
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 10.08% 25.23
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.26% 40.89% 4.03
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.61% 82.39% 5.44% 0.49
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% 5.61% 8.16% 3.18
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 5.68% 3.76% 2.86
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 6.89% 3.11% 20.34
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 10.08% 25.23
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 13.94% 103.75% 3.47% 16.87
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 1.79% 6.17
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% 7.00% 8.34% 3.53
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 1.98% 0.50
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.04% 1.62% 1.22

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中信证券资产管理 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% 5.99% 5.62% 23.26
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 88.53% 2.98% 18.98
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 8.36% 2.25% 3.16
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 6.28% 1.96% 3.56
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 2.24% 6.81
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 6.32% 5.13% 3.89
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 84.95% 4.85% 0.35
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.99% 23.57% 13.46
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 84.81% 6.45% 0.49
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 6.58% 3.08
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 4.20% 6.02
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 6.13% 20.79
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.92% 3.81% 0.47
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 5.99% 5.28% 2.89
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 5.99% 5.28% 2.89
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.56% 4.20% 6.02
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 6.13% 20.79
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.38% 33.41% 2.98
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 84.81% 6.45% 0.49
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 6.28% 1.96% 3.56
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 8.36% 2.25% 3.16
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% 5.99% 5.62% 23.26
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.74% 6.13% 20.79
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% 5.71% 7.10% 0.18
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 88.53% 2.98% 18.98
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 5.88% 5.72% 52.62
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 5.76% 1.48% 52.61
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.95% 2.24% 6.81
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 6.32% 5.13% 3.89
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 5.77% 3.85% 42.74
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 10.23% 84.95% 4.85% 0.35
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 6.58% 3.08

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中信证券资产管理 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% 5.81% 11.81% 24.54
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 107.44% 4.27% 21.06
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% 6.69% 9.57% 3.93
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 6.56% 2.52% 4.01
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.74% 4.33% 7.90
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 5.79% 1.56% 4.21
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 11.40% 91.71% 2.66% 0.53
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.89% 46.58% 18.92
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.89% 72.23% 15.16% 0.52
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.80% 9.11% 3.07
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 1.47% 6.60
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 4.05% 29.41
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.91% 9.01% 0.55
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% 5.62% 6.21% 3.06
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% 5.62% 6.21% 3.06
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 1.47% 6.60
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 4.05% 29.41
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.91% 36.29% 3.52
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.89% 72.23% 15.16% 0.52
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 6.56% 2.52% 4.01
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.09% 6.69% 9.57% 3.93
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.75% 5.81% 11.81% 24.54
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.19% 4.05% 29.41
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.10% 6.76% 11.45% 0.54
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.01% 107.44% 4.27% 21.06
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 5.61% 6.43% 57.73
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 6.01% 1.06% 55.63
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.74% 4.33% 7.90
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% 5.79% 1.56% 4.21
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 5.69% 6.94% 45.63
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 11.40% 91.71% 2.66% 0.53
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.80% 9.11% 3.07

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中信证券资产管理 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.08% 6.18% 10.17% 27.85
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.25% 98.33% 6.08% 23.72
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.36% 6.07% 30.11% 4.30
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% 6.07% 1.92% 4.33
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 2.22% 9.10
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 6.27% 1.44% 4.86
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 84.77% 4.32% 0.53
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.09% 32.05% 17.59
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 85.12% 8.47% 0.50
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.68% 5.34% 3.04
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.96% 6.90
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.02% 1.69% 10.41
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.53% 31.30% 0.55
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 5.69% 5.34% 3.20
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 5.69% 5.34% 3.20
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.96% 6.90
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.02% 1.69% 10.41
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.92% 41.24% 3.06
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 85.12% 8.47% 0.50
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% 6.07% 1.92% 4.33
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.36% 6.07% 30.11% 4.30
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.08% 6.18% 10.17% 27.85
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.02% 1.69% 10.41
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.32% 6.38% 24.27% 0.57
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.25% 98.33% 6.08% 23.72
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.73% 3.35% 65.37
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 5.85% 1.24% 63.91
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 2.22% 9.10
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 6.27% 1.44% 4.86
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% 6.20% 8.60% 53.96
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 84.77% 4.32% 0.53
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.68% 5.34% 3.04

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