中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券资产管理 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 6.89% 3.11% 20.34
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 13.94% 103.75% 3.47% 16.87
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 5.68% 3.76% 2.86
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% 5.61% 8.16% 3.18
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 1.79% 6.17
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% 7.00% 8.34% 3.53
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 1.98% 0.50
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.62% 43.53% 13.56
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.61% 82.39% 5.44% 0.49
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.04% 1.62% 1.22
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.45% 6.95% 4.82
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 10.08% 25.23
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.17% 3.18% 0.65
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 6.34% 2.12% 2.72
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% 6.34% 2.12% 2.72
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.45% 6.95% 4.82
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 10.08% 25.23
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.26% 40.89% 4.03
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.61% 82.39% 5.44% 0.49
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 86.70% 5.61% 8.16% 3.18
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 5.68% 3.76% 2.86
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 6.89% 3.11% 20.34
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 10.08% 25.23
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 5.50% 6.09% 0.17
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 13.94% 103.75% 3.47% 16.87
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 5.51% 3.43% 47.54
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.69% 1.74% 49.92
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 1.79% 6.17
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% 7.00% 8.34% 3.53
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 4.78% 3.75% 36.97
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.76% 1.98% 0.50
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.04% 1.62% 1.22

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中信证券资产管理 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 5.99% 5.28% 2.89
2 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.50% 5.99% 5.28% 2.89

中信证券资产管理 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.80% 9.11% 3.07
2 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 1.47% 6.60
3 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.91% 9.01% 0.55
4 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% 5.62% 6.21% 3.06
5 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% 5.62% 6.21% 3.06
6 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 1.47% 6.60
7 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.80% 9.11% 3.07

中信证券资产管理 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 5.69% 5.34% 3.20
2 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 5.69% 5.34% 3.20