中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 5.02% 10.26% 20.35
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 16.10% 84.54% 3.99% 8.56
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% 5.50% 4.60% 3.13
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 4.95% 1.20% 3.25
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 4.93% 4.14% 47.76
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% 5.28% 4.76% 45.63
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.15% 3.40% 5.53
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 5.19% 4.29% 3.31
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.85% 22.49% 5.38
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.97% 59.60% 15.88
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.30% 87.60% 10.80% 0.50
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.94% 10.51% 1.30
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.78% 0.85% 11.44
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 6.17% 60.32
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 5.54% 6.44% 35.65
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.65% 2.27% 23.20
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.29% 11.34% 19.98% 0.55
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% 5.60% 4.36% 2.72
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% 5.60% 4.36% 2.72
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.78% 0.85% 11.44
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 6.17% 60.32
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 5.54% 6.44% 35.65
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.49% 65.63% 6.07
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.30% 87.60% 10.80% 0.50
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 4.95% 1.20% 3.25
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 65.29% 11.34% 19.98% 0.55
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% 5.50% 4.60% 3.13
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 5.02% 10.26% 20.35
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 6.17% 60.32
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.29% 11.34% 19.98% 0.55
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% 5.28% 4.76% 45.63
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 4.93% 4.14% 47.76
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 16.10% 84.54% 3.99% 8.56
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% 5.28% 4.76% 45.63
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 4.93% 4.14% 47.76
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.15% 3.40% 5.53
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 5.19% 4.29% 3.31
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 5.54% 6.44% 35.65
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.85% 22.49% 5.38
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.94% 10.51% 1.30

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中信证券资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 6.43% 6.51% 19.76
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 83.11% 5.74% 9.13
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% 5.62% 7.75% 3.05
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 5.96% 12.08% 3.01
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% 5.94% 2.32% 48.38
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 6.07% 2.07% 45.08
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.43% 2.85% 5.27
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 6.21% 8.86% 3.15
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 2.76% 93.42% 11.71% 0.99
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.97% 58.34% 16.47
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.63% 82.06% 9.97% 0.50
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.01% 2.17% 1.29
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 0.62% 8.30
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.59% 2.12% 54.85
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 5.77% 5.07% 34.96
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 1.42% 10.73
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.62% 11.77% 27.79% 0.52
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% 7.78% 3.40% 2.49
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% 7.78% 3.40% 2.49
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 0.62% 8.30
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.59% 2.12% 54.85
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 5.77% 5.07% 34.96
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.91% 53.71% 6.67
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.63% 82.06% 9.97% 0.50
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 5.96% 12.08% 3.01
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 60.62% 11.77% 27.79% 0.52
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.10% 5.62% 7.75% 3.05
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 6.43% 6.51% 19.76
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.59% 2.12% 54.85
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.62% 11.77% 27.79% 0.52
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 6.07% 2.07% 45.08
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% 5.94% 2.32% 48.38
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 83.11% 5.74% 9.13
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 6.07% 2.07% 45.08
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% 5.94% 2.32% 48.38
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.43% 2.85% 5.27
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.15% 6.21% 8.86% 3.15
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 5.77% 5.07% 34.96
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 2.76% 93.42% 11.71% 0.99
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.01% 2.17% 1.29

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中信证券资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.97% 5.41% 10.21% 20.71
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 16.71% 93.82% 8.20% 13.98
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.27% 5.56% 38.71% 2.94
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% 5.60% 7.88% 3.19
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.56% 1.50% 49.33
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.58% 3.41% 48.27
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 5.39% 5.58
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 8.12% 6.30% 3.43
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 99.53% 5.55% 0.60
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.04% 67.95% 13.94
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.08% 87.58% 5.32% 0.43
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.03% 5.87% 1.26
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 1.60% 5.29
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.91% 2.10% 33.66
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 5.66% 2.16% 37.22
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.91% 19.11% 2.10
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.87% 11.52% 27.78% 0.53
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% 6.28% 4.75% 2.60
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.32% 6.28% 4.75% 2.60
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 1.60% 5.29
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.91% 2.10% 33.66
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 5.66% 2.16% 37.22
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.15% 42.68% 5.23
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.08% 87.58% 5.32% 0.43
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% 5.60% 7.88% 3.19
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 60.87% 11.52% 27.78% 0.53
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.27% 5.56% 38.71% 2.94
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.97% 5.41% 10.21% 20.71
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.91% 2.10% 33.66
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.87% 11.52% 27.78% 0.53
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.58% 3.41% 48.27
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.56% 1.50% 49.33
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 16.71% 93.82% 8.20% 13.98
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% 5.58% 3.41% 48.27
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 5.56% 1.50% 49.33
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.46% 5.39% 5.58
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 8.12% 6.30% 3.43
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% 5.66% 2.16% 37.22
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 99.53% 5.55% 0.60
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.03% 5.87% 1.26

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