中信证券资产管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
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中信证券资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 900003 | 中信证券臻选价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.97% | 5.41% | 10.21% | 20.71 |
2 | 900007 | 中信债券优化一年持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.71% | 93.82% | 8.20% | 13.98 |
3 | 900008 | 中信证券稳健回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.27% | 5.56% | 38.71% | 2.94 |
4 | 900009 | 中信证券成长动力A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.94% | 5.60% | 7.88% | 3.19 |
5 | 900010 | 中信卓越成长两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 5.56% | 1.50% | 49.33 |
6 | 900011 | 中信证券红利价值A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.61% | 5.58% | 3.41% | 48.27 |
7 | 900012 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.46% | 5.39% | 5.58 |
8 | 900013 | 中信证券品质生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.84% | 8.12% | 6.30% | 3.43 |
9 | 900015 | 中信证券债券增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.57% | 99.53% | 5.55% | 0.60 |
10 | 900016 | 中信证券现金增值 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.04% | 67.95% | 13.94 |
11 | 900017 | 中信增益十八个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.08% | 87.58% | 5.32% | 0.43 |
12 | 900018 | 中信证券增利一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.03% | 5.87% | 1.26 |
13 | 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.88% | 1.60% | 5.29 |
14 | 900020 | 中信证券中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.91% | 2.10% | 33.66 |
15 | 900022 | 中信证券臻选回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | 5.66% | 2.16% | 37.22 |
16 | 900026 | 中信证券信盈一年持有债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.91% | 19.11% | 2.10 |
17 | 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.87% | 11.52% | 27.78% | 0.53 |
18 | 900029 | 中信证券量化优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.32% | 6.28% | 4.75% | 2.60 |
19 | 900030 | 中信证券量化优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.32% | 6.28% | 4.75% | 2.60 |
20 | 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.88% | 1.60% | 5.29 |
21 | 900050 | 中信证券中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.91% | 2.10% | 33.66 |
22 | 900052 | 中信证券臻选回报混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | 5.66% | 2.16% | 37.22 |
23 | 900055 | 中信证券现金添利 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.15% | 42.68% | 5.23 |
24 | 900057 | 中信增益十八个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.08% | 87.58% | 5.32% | 0.43 |
25 | 900059 | 中信证券成长动力C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.94% | 5.60% | 7.88% | 3.19 |
26 | 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.87% | 11.52% | 27.78% | 0.53 |
27 | 900078 | 中信证券稳健回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.27% | 5.56% | 38.71% | 2.94 |
28 | 900079 | 中信证券臻选价值成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.97% | 5.41% | 10.21% | 20.71 |
29 | 900080 | 中信证券中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.91% | 2.10% | 33.66 |
30 | 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.87% | 11.52% | 27.78% | 0.53 |
31 | 900089 | 中信证券红利价值C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.61% | 5.58% | 3.41% | 48.27 |
32 | 900090 | 中信卓越成长两年持有混合B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 5.56% | 1.50% | 49.33 |
33 | 900097 | 中信债券优化一年持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.71% | 93.82% | 8.20% | 13.98 |
34 | 900099 | 中信证券红利价值B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.61% | 5.58% | 3.41% | 48.27 |
35 | 900100 | 中信卓越成长两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 5.56% | 1.50% | 49.33 |
36 | 900112 | 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.46% | 5.39% | 5.58 |
37 | 900133 | 中信证券品质生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.84% | 8.12% | 6.30% | 3.43 |
38 | 900152 | 中信证券臻选回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.62% | 5.66% | 2.16% | 37.22 |
39 | 900155 | 中信证券债券增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.57% | 99.53% | 5.55% | 0.60 |
40 | 900188 | 中信证券增利一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.03% | 5.87% | 1.26 |