中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中信证券资产管理 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.84% 5.92% 18.72% 14.79
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 7.47% 83.94% 9.23% 4.86
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% 5.23% 9.58% 2.62
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 6.03% 5.83% 2.56
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 6.61% 4.30% 32.30
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 7.35% 2.95% 31.69
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.96% 4.30% 4.24
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.91% 5.74% 9.31% 2.98
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 1.43% 96.44% 2.33% 0.49
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.41% 63.76% 22.29
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 95.25% 5.13% 0.29
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.37% 24.70% 1.80
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.52% 1.37% 7.53
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 5.95% 9.86
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% 5.59% 16.15% 24.38
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.95% 8.20% 8.84
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.84% 32.98% 34.01% 0.12
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 5.69% 5.92% 2.49
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 5.69% 5.92% 2.49
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.52% 1.37% 7.53
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 5.95% 9.86
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% 5.59% 16.15% 24.38
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.62% 33.02% 12.70
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.46% 95.25% 5.13% 0.29
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 92.26% 6.03% 5.83% 2.56
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 60.84% 32.98% 34.01% 0.12
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% 5.23% 9.58% 2.62
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.84% 5.92% 18.72% 14.79
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 5.95% 9.86
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.84% 32.98% 34.01% 0.12
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 7.35% 2.95% 31.69
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 6.61% 4.30% 32.30
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 7.47% 83.94% 9.23% 4.86
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 7.35% 2.95% 31.69
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% 6.61% 4.30% 32.30
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.96% 4.30% 4.24
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.91% 5.74% 9.31% 2.98
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% 5.59% 16.15% 24.38
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 1.43% 96.44% 2.33% 0.49
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.37% 24.70% 1.80

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中信证券资产管理 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 5.60% 4.71% 16.29
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 91.64% 3.46% 6.41
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% 6.24% 6.03% 2.61
4 900009 中信证券成长动力A 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% 5.79% 10.30% 2.84
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 5.77% 2.75% 36.83
6 900011 中信证券红利价值A 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% 6.67% 2.60% 34.75
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 11.12% 4.84
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% 5.78% 3.13% 3.16
9 900015 中信证券债券增强A 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 85.93% 12.56% 0.84
10 900016 中信证券现金增值 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.67% 21.44% 22.49
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.38% 92.41% 7.09% 0.35
12 900018 中信证券增利一年A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.64% 14.48% 2.25
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.39% 1.01% 9.22
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.35% 3.21% 18.66
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 6.35% 4.21% 27.10
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.23% 1.75% 17.26
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 16.12% 9.34% 0.33
18 900029 中信证券量化优选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% 5.80% 5.02% 2.56
19 900030 中信证券量化优选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% 5.80% 5.02% 2.56
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.39% 1.01% 9.22
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.35% 3.21% 18.66
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 6.35% 4.21% 27.10
23 900055 中信证券现金添利 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.36% 24.67% 11.42
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.38% 92.41% 7.09% 0.35
25 900059 中信证券成长动力C 详情 估值图 基金吧 档案 81.52% 5.79% 10.30% 2.84
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 16.12% 9.34% 0.33
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% 6.24% 6.03% 2.61
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 5.60% 4.71% 16.29
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.35% 3.21% 18.66
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% 16.12% 9.34% 0.33
31 900089 中信证券红利价值C 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% 6.67% 2.60% 34.75
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 5.77% 2.75% 36.83
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 91.64% 3.46% 6.41
34 900099 中信证券红利价值B 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% 6.67% 2.60% 34.75
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% 5.77% 2.75% 36.83
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.72% 11.12% 4.84
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% 5.78% 3.13% 3.16
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% 6.35% 4.21% 27.10
39 900155 中信证券债券增强C 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 85.93% 12.56% 0.84
40 900188 中信证券增利一年C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.64% 14.48% 2.25

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