国投证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投证券资产管理 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 1.25% 8.18
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 1.25% 8.18
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 1.25% 8.18
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 3.77% 17.09
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 3.77% 17.09
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 3.77% 17.09
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.88% 15.61% 1.08
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.88% 15.61% 1.08
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.88% 15.61% 1.08
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 23.44% 112.08% 4.06% 0.50
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 23.44% 112.08% 4.06% 0.50
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 23.44% 112.08% 4.06% 0.50
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.73% 104.41% 2.33% 0.73
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 21.73% 104.41% 2.33% 0.73
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.73% 104.41% 2.33% 0.73
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.83% 42.39% 106.54
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.64% 11.11% 0.50
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.64% 11.11% 0.50
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.64% 11.11% 0.50

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国投证券资产管理 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 1.61% 17.77
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 1.61% 17.77
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.70% 1.61% 17.77
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.29% 1.19% 21.57
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.29% 1.19% 21.57
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.29% 1.19% 21.57
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 1.56% 1.28
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 1.56% 1.28
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 1.56% 1.28
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 110.70% 2.22% 0.52
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 110.70% 2.22% 0.52
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 110.70% 2.22% 0.52
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.25% 93.97% 0.49% 0.89
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 20.25% 93.97% 0.49% 0.89
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.25% 93.97% 0.49% 0.89
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.50% 33.07% 98.48
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.70% 1.04% 0.59
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.70% 1.04% 0.59
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.70% 1.04% 0.59

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国投证券资产管理 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.70% 0.34% 20.02
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.70% 0.34% 20.02
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.70% 0.34% 20.02
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.31% 0.92% 19.56
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.31% 0.92% 19.56
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.31% 0.92% 19.56
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.13% 0.68% 1.20
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.13% 0.68% 1.20
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.13% 0.68% 1.20
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.70% 104.24% 11.04% 0.53
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 18.70% 104.24% 11.04% 0.53
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.70% 104.24% 11.04% 0.53
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 87.13% 1.38% 0.81
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 87.13% 1.38% 0.81
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 87.13% 1.38% 0.81
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.68% 41.51% 129.26
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.27% 0.89% 0.82
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.27% 0.89% 0.82
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.27% 0.89% 0.82

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国投证券资产管理 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.04% 0.80% 14.90
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.04% 0.80% 14.90
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.04% 0.80% 14.90
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.29% 18.62
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.29% 18.62
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.33% 0.29% 18.62
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.82% 0.72% 1.29
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.82% 0.72% 1.29
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.82% 0.72% 1.29
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 76.98% 0.70% 0.60
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 76.98% 0.70% 0.60
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.46% 76.98% 0.70% 0.60
13 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.52% 41.71% 112.62

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