国投证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投证券资产管理 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 1.21% 8.23
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 1.21% 8.23
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.02% 1.21% 8.23
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.43% 0.53% 6.38
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.43% 0.53% 6.38
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.43% 0.53% 6.38
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 1.93% 0.51
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 1.93% 0.51
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 1.93% 0.51
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.51% 106.55% 5.06% 0.50
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 20.51% 106.55% 5.06% 0.50
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.51% 106.55% 5.06% 0.50
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 106.79% 1.59% 0.57
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 106.79% 1.59% 0.57
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 106.79% 1.59% 0.57
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.98% 59.24% 93.24
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.90% 1.39% 0.56
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.90% 1.39% 0.56
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.90% 1.39% 0.56

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国投证券资产管理 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.94% 1.12% 8.15
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.94% 1.12% 8.15
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.94% 1.12% 8.15
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.33% 0.86% 7.58
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.33% 0.86% 7.58
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.33% 0.86% 7.58
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.48% 5.85% 0.59
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.48% 5.85% 0.59
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.48% 5.85% 0.59
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.85% 104.88% 2.66% 0.48
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.85% 104.88% 2.66% 0.48
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.85% 104.88% 2.66% 0.48
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.75% 104.49% 1.13% 0.60
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 20.75% 104.49% 1.13% 0.60
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.75% 104.49% 1.13% 0.60
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.18% 51.04% 91.92
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.50% 0.84% 0.52
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.50% 0.84% 0.52
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.50% 0.84% 0.52

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国投证券资产管理 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.14% 9.06
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.14% 9.06
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 1.14% 9.06
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.39% 1.86% 10.21
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.39% 1.86% 10.21
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.39% 1.86% 10.21
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.94% 2.06% 0.90
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.94% 2.06% 0.90
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.94% 2.06% 0.90
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.71% 99.59% 2.40% 0.48
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 21.71% 99.59% 2.40% 0.48
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.71% 99.59% 2.40% 0.48
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.42% 104.27% 1.60% 0.64
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 17.42% 104.27% 1.60% 0.64
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.42% 104.27% 1.60% 0.64
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.34% 82.34% 110.58
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 0.36% 0.53
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 0.36% 0.53
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 0.36% 0.53

显示全部基金明细>>

国投证券资产管理 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.31% 1.47% 13.13
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.31% 1.47% 13.13
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.31% 1.47% 13.13
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 1.55% 12.88
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 1.55% 12.88
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 1.55% 12.88
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.93% 1.90% 1.08
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.93% 1.90% 1.08
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.93% 1.90% 1.08
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.43% 113.35% 3.22% 0.45
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 21.43% 113.35% 3.22% 0.45
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.43% 113.35% 3.22% 0.45
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.06% 104.40% 1.50% 0.70
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 20.06% 104.40% 1.50% 0.70
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.06% 104.40% 1.50% 0.70
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.43% 58.51% 116.79
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.89% 0.53% 0.41
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.89% 0.53% 0.41
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.89% 0.53% 0.41

显示全部基金明细>>