国投证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国投证券资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.11% 1.17% 6.10
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.11% 1.17% 6.10
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.11% 1.17% 6.10
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.34% 1.39% 3.48
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.34% 1.39% 3.48
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.34% 1.39% 3.48
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.32% 0.48
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.32% 0.48
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.32% 0.48
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 69.89% 3.10% 0.48
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 69.89% 3.10% 0.48
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 69.89% 3.10% 0.48
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.33% 90.26% 1.82% 0.54
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.33% 90.26% 1.82% 0.54
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.33% 90.26% 1.82% 0.54
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.77% 47.09% 114.01
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.41% 2.59% 5.32
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.41% 2.59% 5.32
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.41% 2.59% 5.32

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国投证券资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 0.17% 7.61
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 0.17% 7.61
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.21% 0.17% 7.61
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 0.73% 4.15
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 0.73% 4.15
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.73% 0.73% 4.15
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.39% 9.43% 0.48
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.39% 9.43% 0.48
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.39% 9.43% 0.48
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.20% 82.12% 12.35% 0.48
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.20% 82.12% 12.35% 0.48
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.20% 82.12% 12.35% 0.48
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.64% 97.58% 1.33% 0.49
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.64% 97.58% 1.33% 0.49
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.64% 97.58% 1.33% 0.49
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.97% 47.65% 111.52
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.11% 6.48
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.11% 6.48
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.11% 6.48

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国投证券资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.56% 0.77% 7.52
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.56% 0.77% 7.52
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.56% 0.77% 7.52
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.39% 0.59% 5.55
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.39% 0.59% 5.55
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.39% 0.59% 5.55
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.05% 0.99% 0.46
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.05% 0.99% 0.46
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.05% 0.99% 0.46
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.99% 95.21% 0.94% 0.50
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 估值图 基金吧 档案 16.99% 95.21% 0.94% 0.50
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.99% 95.21% 0.94% 0.50
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.48% 101.60% 1.51% 0.51
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.48% 101.60% 1.51% 0.51
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.48% 101.60% 1.51% 0.51
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.03% 38.01% 105.17
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.79% 6.10% 2.83
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.79% 6.10% 2.83
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.79% 6.10% 2.83

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