兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴华基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.58% 0.20% 9.42
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.60% 1.33% 10.76
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.60% 1.33% 10.76
4 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 63.64% - 34.77% 0.12
5 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 63.64% - 34.77% 0.12
6 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.29% 0.05% 12.77
7 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.29% 0.05% 12.77
8 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.46% 1.94% 5.57
9 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.46% 1.94% 5.57
10 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.19% 0.02% 42.92
11 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.19% 0.02% 42.92
12 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.85% 2.21% 3.36
13 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.85% 2.21% 3.36
14 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.70% 0.14% 5.52
15 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.70% 0.14% 5.52
16 020211 兴华安启纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.93% 4.03% 4.40
17 020212 兴华安启纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.93% 4.03% 4.40

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兴华基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.04% 2.52% 9.28
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.18% 1.97% 10.65
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.18% 1.97% 10.65
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 63.73% - 24.84% 0.12
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 63.73% - 24.84% 0.12
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 75.71% - 14.97% 0.13
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 75.71% - 14.97% 0.13
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.77% 0.18% 12.64
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.77% 0.18% 12.64
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 0.16% 5.41
11 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 0.16% 5.41
12 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.23% 0.30% 38.52
13 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.23% 0.30% 38.52
14 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.29% 0.07% 3.32
15 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.29% 0.07% 3.32
16 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.05% 0.14% 5.32
17 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.05% 0.14% 5.32
18 020211 兴华安启纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.57% 2.72% 6.52
19 020212 兴华安启纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.57% 2.72% 6.52

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兴华基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.14% 0.68% 18.72
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.40% 0.05% 10.64
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.40% 0.05% 10.64
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 8.38% 0.11
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 8.38% 0.11
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 8.41% 0.16
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 8.41% 0.16
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.34% 0.04% 12.61
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.34% 0.04% 12.61
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.47% 0.26% 5.39
11 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.47% 0.26% 5.39
12 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.60% 0.03% 17.94
13 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.60% 0.03% 17.94
14 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.89% 0.27% 3.32
15 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.89% 0.27% 3.32
16 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.81% 0.00% 5.29
17 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.81% 0.00% 5.29

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兴华基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.63% 0.14% 18.91
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.38% 0.01% 10.54
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.38% 0.01% 10.54
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.47% 0.16
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.47% 0.16
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 12.32% 0.18
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 12.32% 0.18
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 0.05% 12.50
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.41% 0.05% 12.50
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.17% 0.68% 5.32
11 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.17% 0.68% 5.32
12 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.51% 0.03% 17.09
13 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.51% 0.03% 17.09
14 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.01% 0.06% 3.28
15 017215 兴华安聚纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.01% 0.06% 3.28
16 018669 兴华安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.32% 0.01% 5.22
17 018670 兴华安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.32% 0.01% 5.22

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