| 基金全称 | 大成景安短融债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成景安短融债券E |
| 基金代码 | 002086（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2013年05月02日 | 成立日期 | 2016年01月12日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 9.92亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 曾婷婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-27 |
曾婷婷女士:中国国籍,北京大学硕士、中山大学双学士,CICPA,于2015年10月加入新疆前海联合基金,任职于基金管理部。2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计师。2015年10月加入前海联合基金,现任新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)兼前海联合汇盈货币(2017年7月3日至2021年5月18日)、前海联合泳盛纯债(2019年1月24日至今)的基金经理。2019年12月24日至任2022年3月5日新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2022年3月5日担任新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日担任新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2021年5月18日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理。2022年7月1日至2024年5月30日担任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2023年6月5日起担任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金、大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起担任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年5月30日担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月19日起担任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023836 | 大成恒丰宝货币C | 货币型-普通货币 | 2025-03-31 | 至今 | 183天 | 0.74% |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又11天 | 0.82% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又11天 | 1.44% |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 1年又264天 | 1.33% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又339天 | 4.80% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又339天 | 5.39% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 1年又339天 | 5.20% |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又118天 | 4.33% |
| 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又118天 | 6.95% |
| 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又118天 | 6.21% |
| 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-10-11 | 2024-05-30 | 1年又232天 | 5.12% |
| 001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又92天 | 5.49% |
| 001699 | 大成恒丰宝货币E | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又92天 | 5.90% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 2024-05-30 | 1年又334天 | 4.35% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又92天 | 5.98% |
| 001698 | 大成恒丰宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又92天 | 6.32% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又92天 | 5.16% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 2024-05-30 | 1年又334天 | 5.04% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2022-07-01 | 2024-05-30 | 1年又334天 | 4.77% |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-03-05 | 1年又344天 | 5.45% |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-03-05 | 1年又344天 | 4.70% |
| 003928 | 前海联合永兴纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-12-23 | 1年又272天 | 9.05% |
| 007036 | 前海联合永兴纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-12-23 | 1年又272天 | 8.96% |
| 008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 7.07% |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-24 | 2022-03-05 | 2年又72天 | 5.66% |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2021-05-18 | 1年又318天 | 30.77% |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2021-05-18 | 1年又318天 | 4.35% |
| 006359 | 前海联合泳盛纯债C | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2021-12-11 | 2年又322天 | 18.18% |
| 006358 | 前海联合泳盛纯债A | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2021-12-11 | 2年又322天 | 11.63% |
| 004700 | 前海联合汇盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-07-03 | 2021-05-18 | 3年又320天 | 12.42% |
| 004699 | 前海联合汇盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-07-03 | 2021-05-18 | 3年又320天 | 11.38% |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-05 | 2022-03-05 | 5年又182天 | 16.40% |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-05 | 2022-03-05 | 5年又182天 | 18.01% |
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| 姓名 | 万晓慧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-26 |
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2024年4月26日起任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2024年7月1日起任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 13天 | -0.31% |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-16 | 至今 | 257天 | 0.76% |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又91天 | 2.50% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又157天 | 2.98% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又157天 | 3.41% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又157天 | 3.33% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又157天 | 2.59% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又157天 | 2.88% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又157天 | 3.02% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 严格风险控制,追求稳健收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它期限较短信用债券的投资,争取获取更高的投资收益。 (1)久期策略 为了保持本基金明显的收益-风险特征,本基金将对宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率)和财政货币政策进行深入研究和分析的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 (3)相对价值挖掘策略 本基金在主要投资于短期融资券的同时,深入挖掘市场上各类固定收益型投资产品由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成的短期内市场失衡;新股、新债发行以及节日效应等因素导致的市场资金供求发生短时失衡等。这种失衡将带来一定投资机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A 级和B级基金份额收取销售服务费,各级基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债短融总指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告(2025/09/05)2025-09-05
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-04
- 大成基金管理有限公司旗下193只公募基金2025年中期报告提示性公告2025-08-29
- 大成景安短融债券型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-08-23