| 基金全称 | 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时安诚3个月定开债A |
| 基金代码 | 003564（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年10月27日 | 成立日期 | 2016年11月10日 |
| 成立规模 | 11.169亿份 | 资产规模 | 5.08亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 渤海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时安诚3个月定开债A(003564) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 程卓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-05-28 |
程卓先生:中国国籍,硕士学历。2008-2012招商银行总行/历任管理培训生、高级信用研究员2012-2017诺安基金/历任高级信用研究员、专户投资经理、基金经理2017-至今博时基金/历任博时安恒18个月定开债基金、博时安诚18个月定开债基金、博时汇享纯债债券基金、博时聚源纯债债券基金的基金经理。现任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时景兴纯债债券型证券投资基金、博时臻选纯债债券型证券投资基金、博时智臻纯债债券型证券投资基金、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金、博时富诚纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月4日起任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任博时富宁纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日离任博时富元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月31日任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理、博时民泽纯债债券型证券投资基金基金经理。现任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-08-02 | 至今 | 283天 | 3.39% |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-03-31 | 至今 | 2年又42天 | 7.33% |
| 013656 | 博时臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-09-17 | 至今 | 2年又237天 | 8.78% |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型-灵活 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又342天 | 24.66% |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-04 | 至今 | 3年又342天 | 25.11% |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 至今 | 4年又267天 | 19.85% |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-06-04 | 2021-02-05 | 1年又247天 | 5.67% |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-11 | 2021-02-05 | 1年又332天 | 6.85% |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-11 | 至今 | 5年又63天 | 29.84% |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-03-04 | 至今 | 5年又70天 | 10.84% |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-02-25 | 2022-03-16 | 3年又20天 | 11.78% |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-12-19 | 2021-02-05 | 2年又49天 | 7.42% |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-05-28 | 至今 | 5年又350天 | 17.55% |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-05-28 | 至今 | 5年又350天 | 20.45% |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-23 | 2022-09-09 | 4年又140天 | 26.32% |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-23 | 2021-02-05 | 2年又289天 | 11.03% |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-23 | 2022-09-09 | 4年又140天 | 23.12% |
| 002752 | 博时安恒18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 8天 | 0.00% |
| 002751 | 博时安恒18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 8天 | 0.00% |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2023-07-26 | 5年又134天 | 18.51% |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2019-03-19 | 1年又4天 | 6.69% |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2021-02-05 | 2年又328天 | 12.40% |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又59天 | 36.38% |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又59天 | 21.86% |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又59天 | 24.58% |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2019-03-19 | 1年又4天 | 3.40% |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2019-03-19 | 1年又4天 | 4.52% |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又59天 | 25.45% |
| 003566 | 博时臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又59天 | 26.05% |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又59天 | 31.17% |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又59天 | 35.70% |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2023-11-18 | 5年又249天 | 23.56% |
| 003210 | 博时智臻纯债债券 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 至今 | 6年又59天 | 25.92% |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 债券型-长债 | 2016-03-29 | 2017-08-30 | 1年又154天 | -1.38% |
| 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 债券型-长债 | 2016-03-29 | 2017-08-30 | 1年又154天 | 0.39% |
| 320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2016-02-20 | 2017-08-30 | 1年又192天 | 1.95% |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2016-01-27 | 2017-08-30 | 1年又216天 | 2.28% |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2016-01-27 | 2017-08-30 | 1年又216天 | 1.85% |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)资产配置策略本基金为债券型基金,基金的投资范围为:国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 (2)债券投资策略本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 (3)中小企业私募债投资策略 针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 (4)资产支持证券投资策略 针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 (5)息差策略 本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制),且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
博时安诚3个月定开债A(003564) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
博时安诚3个月定开债A(003564) - 基金公告
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