博时安泰18个月定开债C(002357)基金净值_估值

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博时安泰18个月定开债C(002357

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单位净值 (2024-12-20): 1.1580--; 近1月：0.61%; 近1年：4.73%

累计净值: 1.3220; 近3月：0.70%; 近3年：10.23%

: 近6月：1.22%; 成立来：34.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：程卓
成立日：2016-02-04	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2025-05-26～05-30/2025-05-26～05-30

预估开放申购时间：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 13.69% --
24徽商 10.94% --
23国开 9.26% --
24浙商 6.57% --
24华光 4.43% --
前五持仓占比合计：44.89%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	13.69%	--
24徽商	10.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1580	1.3220	--
12-13	1.1560	1.3200	--
12-06	1.1530	1.3170	--
11-29	1.1520	1.3160	--
11-22	1.1510	1.3150	--
11-15	1.1510	1.3150	--
11-08	1.1500	1.3140	--
11-01	1.1500	1.3140	--
10-25	1.1490	1.3130	--
10-18	1.1500	1.3140	--
10-11	1.1490	1.3130	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.61%	0.70%	1.22%	4.08%	4.73%	8.77%	10.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1299 \| 3281	2626 \| 3245	2750 \| 3176	2731 \| 3055	1747 \| 2768	1451 \| 2743	1190 \| 2340	1370 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.04%	2.03%	1.16%	0.45%	1.32%	1.06%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 3195	2073 \| 3365	154 \| 3231	561 \| 3113	1667 \| 2944	847 \| 2851	990 \| 2778	1953 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	1.70%	4.78%	3.96%	4.40%	7.45%	-1.29%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	894 \| 3113	1874 \| 2732	544 \| 2414	191 \| 2201	537 \| 1724	253 \| 1271	692 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：债券型基金，属于中低风险/收益的产品，分为A/C两份额，封闭期与开放期执行不同的投资策略，以追求基金资产的长期、稳健、持续增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-03-15~至今程卓 6年又283天 33.11%
2016-02-04~2018-03-14 陈凯杨 2年又39天 1.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-15~至今	程卓	6年又283天	33.11%
2016-02-04~2018-03-14	陈凯杨	2年又39天	1.10%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-08-12	每份派现金0.0200元
2023-06-20	每份派现金0.0290元
2023-05-19	每份派现金0.0200元
2020-11-30	每份派现金0.0430元
2019-01-22	每份派现金0.0450元
2017-08-03	每份派现金0.0070元

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