| 基金全称 | 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国精诚回报12个月持有期混合A |
| 基金代码 | 011769（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年04月15日 | 成立日期 | 2021年04月30日 |
| 成立规模 | 58.261亿份 | 资产规模 | 4.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 基金经理
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| 姓名 | 徐斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-30 |
徐斌先生:硕士,自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员;2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员;2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员;2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理;2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监;2019年07月加入富国基金管理有限公司,2019年8月起任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理;2020年6月起至2021年11月5日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 至今 | 4年又183天 | 9.18% |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-27 | 至今 | 4年又183天 | 12.17% |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 22.81% |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又271天 | 19.35% |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-24 | 2021-11-05 | 1年又134天 | 59.88% |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又160天 | 54.97% |
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| 姓名 | 朱梦娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-07 |
朱梦娜女士:中国国籍,硕士,自2012年6月至2017年4月任中国国际金融股份有限公司研究员;自2017年4月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;2019年2月21日至2024年8月7日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、2019年2月起担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月起至2023年03月03日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年11月26日任职富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任职富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2024年8月7日担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金、富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理、富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金、富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年02月28日起担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-02-28 | 至今 | 331天 | 7.23% |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-02-28 | 至今 | 331天 | 7.72% |
| 022143 | 富国景利纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又134天 | 2.90% |
| 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又171天 | 15.46% |
| 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又171天 | 16.14% |
| 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又171天 | 22.31% |
| 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又171天 | 21.59% |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又171天 | 22.65% |
| 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又171天 | 26.48% |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又171天 | 23.74% |
| 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又171天 | 27.20% |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又208天 | 3.57% |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 债券型-长债 | 2024-05-13 | 至今 | 1年又257天 | 4.45% |
| 020931 | 富国景利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又324天 | 4.95% |
| 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2024-08-07 | 3年又30天 | 10.92% |
| 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 2024-08-07 | 3年又30天 | 11.80% |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-01-13 | 至今 | 6年又14天 | 19.87% |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又62天 | 16.01% |
| 007990 | 富国汇远三年定开债A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又62天 | 18.89% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-03-03 | 3年又111天 | 12.02% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-03-03 | 3年又111天 | 10.54% |
| 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又123天 | 22.52% |
| 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又123天 | 22.13% |
| 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又123天 | 24.45% |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 2019-11-22 | 186天 | 0.61% |
| 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-03-13 | 至今 | 6年又320天 | 25.70% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 至今 | 6年又340天 | 27.57% |
| 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-02-21 | 2024-08-07 | 5年又169天 | 24.59% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳健增值。 (1)个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 1)第一层:定量筛选 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率(ROE)等: ①价值型股票的量化筛选:综合衡量PB、PE及ROE指标; ②成长型股票的量化筛选:综合衡量市盈率相对盈利增长比率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率指标。 2)第二层:基本面分析 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期起始日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 基金公告
- 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告2026-01-22
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2025-12-17
- 关于工行系统维护暂停服务的通知12025-12-05
- 关于工行系统维护暂停服务的通知2025-12-05
- 关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-11-20