| 基金全称 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金代码 | 015875(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年06月01日 | 成立日期 | 2022年06月10日 |
| 成立规模 | 100.011亿份 | 资产规模 | 7.99亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 温开强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-10 |
温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,具有证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理。2020年2月26日起任汇添富理财60天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日起任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日担任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年07月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债的基金经理。曾任汇添富添富通货币市场基金、汇添富货币市场基金基金经理、汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日担任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2025年3月4日担任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 2025-03-04 | 至今 | 364天 | 1.51% |
| 011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 2025-03-04 | 至今 | 364天 | 1.31% |
| 016427 | 汇添富丰利短债D | 债券型-中短债 | 2025-03-04 | 至今 | 364天 | 1.38% |
| 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 货币型-普通货币 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又159天 | 3.79% |
| 009589 | 汇添富现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又354天 | 2.11% |
| 009588 | 汇添富现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又354天 | 5.08% |
| 000330 | 汇添富现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又354天 | 4.62% |
| 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型-中短债 | 2023-02-27 | 至今 | 3年又5天 | 7.25% |
| 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2023-02-27 | 至今 | 3年又5天 | 7.30% |
| 017872 | 汇添富收益快钱货币E | 货币型-普通货币 | 2023-02-24 | 至今 | 3年又8天 | 5.04% |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-26 | 至今 | 3年又221天 | 7.48% |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-26 | 至今 | 3年又221天 | 7.87% |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-10 | 至今 | 3年又267天 | 7.05% |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-31 | 至今 | 3年又338天 | 3.51% |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 债券型-中短债 | 2022-03-31 | 至今 | 3年又338天 | 4.70% |
| 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又235天 | 9.54% |
| 013002 | 汇添富收益快钱货币C | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又235天 | 8.74% |
| 012830 | 汇添富货币E | 货币型-普通货币 | 2021-07-01 | 2024-05-09 | 2年又313天 | 6.36% |
| 471060 | 汇添富理财60天债券B | 债券型-中短债 | 2020-02-26 | 至今 | 6年又7天 | 9.71% |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 债券型-中短债 | 2020-02-26 | 至今 | 6年又7天 | 9.10% |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 货币型-普通货币 | 2020-02-26 | 至今 | 6年又7天 | 11.16% |
| 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 货币型-普通货币 | 2020-02-26 | 至今 | 6年又7天 | 9.80% |
| 005503 | 汇添富理财60天债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-26 | 至今 | 6年又7天 | 10.08% |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 2023-03-16 | 4年又51天 | 9.32% |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 2023-03-16 | 4年又51天 | 8.21% |
| 000650 | 汇添富货币D | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 2024-05-09 | 5年又106天 | 11.83% |
| 471007 | 汇添富理财7天债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-25 | 2020-10-29 | 1年又278天 | |
| 519518 | 汇添富货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 2024-05-09 | 5年又106天 | 11.83% |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 2023-03-16 | 4年又51天 | 8.24% |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 2020-10-30 | 1年又279天 | |
| 519517 | 汇添富货币B | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 2024-05-09 | 5年又106天 | 13.26% |
| 000642 | 汇添富货币C | 货币型-普通货币 | 2019-01-25 | 2024-05-09 | 5年又106天 | 11.82% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 债券型-理财 | 2018-08-07 | 2020-08-18 | 2年又12天 | 6.49% |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 2018-08-07 | 2024-11-11 | 6年又98天 |
| 姓名 | 许娅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-16 |
许娅女士:中国国籍,学历:华东师范大学金融学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理,2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售,2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员,2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员,2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。曾任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日至2022年8月3日任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年8月至2017年09月18日任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。2016年12月至2022年8月3日任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。曾任农银汇理永益定期开放混合型基金基金经理。2019年11月14日至2022年08月03日农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理。曾任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理。2023年03月16日担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年05月09日担任汇添富货币市场基金基金经理。2025年03月04日担任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-03-04 | 至今 | 364天 | 1.45% |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-03-04 | 至今 | 364天 | 1.26% |
| 012830 | 汇添富货币E | 货币型-普通货币 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又298天 | 2.96% |
| 519517 | 汇添富货币B | 货币型-普通货币 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又298天 | 2.96% |
| 000642 | 汇添富货币C | 货币型-普通货币 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又298天 | 2.51% |
| 000650 | 汇添富货币D | 货币型-普通货币 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又298天 | 2.51% |
| 519518 | 汇添富货币A | 货币型-普通货币 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又298天 | 2.51% |
| 017871 | 汇添富添富通货币C | 货币型-普通货币 | 2024-03-29 | 至今 | 1年又339天 | 2.61% |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 债券型-中短债 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又353天 | 2.79% |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 债券型-中短债 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又353天 | 3.68% |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又353天 | 5.60% |
| 511980 | 汇添富添富通货币E | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又353天 | 4.69% |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又353天 | 4.69% |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 货币型-普通货币 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又353天 | 5.44% |
| 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 混合型-灵活 | 2021-12-30 | 2022-04-15 | 106天 | -2.62% |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 债券型-长债 | 2021-07-01 | 2022-08-03 | 1年又33天 | 3.25% |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 2019-11-14 | 2022-08-03 | 2年又263天 | 12.72% |
| 005061 | 农银永益定开混合 | 混合型-偏债 | 2017-11-02 | 2020-11-26 | 3年又25天 | 8.45% |
| 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 货币型-普通货币 | 2017-10-23 | 2022-08-03 | 4年又285天 | 13.30% |
| 004906 | 农银汇理金鸿一年定开债 | 债券型-长债 | 2017-09-06 | 2018-09-25 | 1年又19天 | 4.99% |
| 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-27 | 2022-08-03 | 5年又220天 | 16.88% |
| 001992 | 农银天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-11-29 | 2017-05-15 | 167天 | 1.48% |
| 001991 | 农银天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-29 | 2017-05-15 | 167天 | 1.36% |
| 660107 | 农银货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-12 | 2017-09-18 | 1年又37天 | 3.46% |
| 660007 | 农银货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-12 | 2017-09-18 | 1年又37天 | 3.19% |
| 000907 | 农银红利日结货币A | 货币型-普通货币 | 2014-12-19 | 2022-08-03 | 7年又229天 | 23.28% |
| 000908 | 农银红利日结货币B | 货币型-普通货币 | 2014-12-19 | 2022-08-03 | 7年又229天 | 25.54% |
| 000323 | 农银14天理财债券B | 债券型-理财 | 2013-12-18 | 2020-06-28 | 6年又194天 | 23.41% |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | 债券型-长债 | 2013-12-18 | 2022-08-03 | 8年又230天 | 6.29% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的同业存单构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代同业存单久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代同业存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证同业存单AAA指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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