| 基金全称 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发安盈混合E |
| 基金代码 | 021286（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年11月29日 | 成立日期 | 2024年04月18日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.45%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴敌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-18 |
吴敌先生:硕士研究生,中国国籍,曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理。2020年4月30日起任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日起担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日担任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月22日担任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021286 | 广发安盈混合E | 混合型-灵活 | 2024-04-18 | 至今 | 29天 | 0.55% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 债券型-混合一级 | 2024-02-22 | 至今 | 85天 | 1.93% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 债券型-混合一级 | 2024-02-22 | 至今 | 85天 | 1.91% |
| 015606 | 广发集祥债券A | 债券型-混合二级 | 2022-08-05 | 至今 | 1年又286天 | -1.51% |
| 015607 | 广发集祥债券C | 债券型-混合二级 | 2022-08-05 | 至今 | 1年又286天 | -2.05% |
| 002135 | 广发鑫源混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-28 | 2023-06-07 | 1年又99天 | -11.98% |
| 002136 | 广发鑫源混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-28 | 2023-06-07 | 1年又99天 | -12.48% |
| 002117 | 广发安享混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 3年又40天 | 6.83% |
| 002116 | 广发安享混合A | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 3年又40天 | 8.21% |
| 010629 | 广发可转债债券E | 债券型-混合二级 | 2020-11-13 | 至今 | 3年又186天 | 8.60% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-28 | 至今 | 3年又355天 | 25.87% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-28 | 至今 | 3年又355天 | 28.27% |
| 006483 | 广发可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2020-04-30 | 至今 | 4年又18天 | 27.11% |
| 006482 | 广发可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2020-04-30 | 至今 | 4年又18天 | 29.19% |
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| 姓名 | 宋倩倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-18 |
宋倩倩女士:中国国籍,工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2011年7月至2012年6月任广州证券有限责任公司投资管理总部债券交易员。2012年6月加入广发基金管理有限公司,历任固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日起任职)。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)。2023年11月24日担任广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日担任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月30日担任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。现任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021286 | 广发安盈混合E | 混合型-灵活 | 2024-04-18 | 至今 | 29天 | 0.55% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 混合型-灵活 | 2024-04-12 | 至今 | 35天 | 0.78% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-12 | 至今 | 35天 | 0.80% |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-30 | 至今 | 48天 | 0.47% |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-30 | 至今 | 48天 | 0.44% |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 85天 | 0.90% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 85天 | 0.85% |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 175天 | 2.95% |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-11-24 | 至今 | 175天 | 2.84% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 债券型-长债 | 2023-11-20 | 至今 | 179天 | 2.98% |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-09-18 | 至今 | 242天 | 3.17% |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-09-18 | 至今 | 242天 | 3.06% |
| 013206 | 广发汇宜一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又203天 | 8.72% |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又244天 | 11.06% |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又244天 | 9.88% |
| 013449 | 广发景宁债券C | 债券型-长债 | 2021-08-30 | 至今 | 2年又261天 | 11.60% |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又274天 | 9.43% |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又274天 | 8.84% |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又314天 | 9.36% |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又314天 | 9.98% |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又314天 | 9.95% |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又41天 | 12.99% |
| 000037 | 广发景宁债券A | 债券型-长债 | 2020-12-21 | 至今 | 3年又148天 | 17.92% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型-中短债 | 2020-10-16 | 至今 | 3年又214天 | 12.69% |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 债券型-中短债 | 2020-10-16 | 至今 | 3年又214天 | 11.75% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又291天 | 18.35% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又291天 | 16.50% |
| 006871 | 广发景和中短债C | 债券型-中短债 | 2020-07-31 | 2021-09-22 | 1年又53天 | 4.64% |
| 006592 | 广发景明中短债C | 债券型-中短债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又291天 | 11.53% |
| 006870 | 广发景和中短债A | 债券型-中短债 | 2020-07-31 | 2021-09-22 | 1年又53天 | 4.84% |
| 006591 | 广发景明中短债A | 债券型-中短债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又291天 | 12.90% |
| 009532 | 广发景明中短债E | 债券型-中短债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又291天 | 12.63% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。 1、首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.45%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告2024-04-30
- 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-19
- 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2024-04-17
- 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新2024-04-17