| 基金全称 | 鹏扬淳享债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬淳享债券D |
| 基金代码 | 021743（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年06月26日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏扬基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.70%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王黎骁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
王黎骁先生:中国国籍,莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日起担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年12月1日担任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日起任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021743 | 鹏扬淳享债券D | 债券型-长债 | 2024-06-26 | 至今 | 4天 | |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 2023-09-26 | 至今 | 278天 | 2.72% |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-26 | 至今 | 278天 | 2.49% |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 2023-09-26 | 至今 | 278天 | 2.63% |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 2023-09-26 | 至今 | 278天 | 2.52% |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2023-08-15 | 至今 | 320天 | 2.59% |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2023-08-15 | 至今 | 320天 | 2.46% |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 至今 | 1年又15天 | 5.04% |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 至今 | 1年又15天 | 4.61% |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又204天 | 8.61% |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又204天 | 9.07% |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又212天 | 7.46% |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又212天 | 6.81% |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又212天 | 7.43% |
| 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-09-13 | 至今 | 1年又291天 | 7.32% |
| 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-09-13 | 至今 | 1年又291天 | 7.46% |
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| 姓名 | 管悦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
管悦女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。2023年1月12日起担任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日担任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日担任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日担任鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021743 | 鹏扬淳享债券D | 债券型-长债 | 2024-06-26 | 至今 | 4天 | |
| 007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 30天 | 0.70% |
| 007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 30天 | 0.67% |
| 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 债券型-长债 | 2023-12-19 | 至今 | 194天 | 3.90% |
| 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 债券型-长债 | 2023-12-19 | 至今 | 194天 | 4.10% |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 债券型-长债 | 2023-09-11 | 至今 | 293天 | 4.72% |
| 006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 338天 | 4.52% |
| 006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 338天 | 4.90% |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-01-12 | 至今 | 1年又170天 | 9.29% |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-01-12 | 至今 | 1年又170天 | 8.63% |
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建债券组合并进行动态调整,以达成投资目标。 买入持有策略 以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。 久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持相对低估的板块,减持相对高估的板块,借以取得较高收益。 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状,对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法,结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素,从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 融资杠杆策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动,结合对年末效应和长假效应的灵活使用,进行中长期回购品种的比例配置,同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。 |
| 分红政策 | 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 鹏扬淳享债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)2024-06-25
- 鹏扬淳享债券型证券投资基金托管协议2024-06-25
- 鹏扬淳享债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要2024-06-25
- 鹏扬淳享债券型证券投资基金基金合同2024-06-25
- 关于鹏扬淳享债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改相关法律文件的公告2024-06-25