| 基金全称 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金代码 | 021927（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期 | 2024年12月17日 |
| 成立规模 | 6.870亿份 | 资产规模 | 7.89亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 基金经理
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| 姓名 | 刘力宁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-17 |
刘力宁先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。2023年8月4日起担任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日担任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日至2025年11月21日担任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。2024年9月30日担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月28日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2025-02-28 | 至今 | 331天 | 15.60% |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又39天 | 0.98% |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又117天 | 2.94% |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 2024-04-24 | 2025-11-21 | 1年又211天 | 3.60% |
| 020590 | 融通通宸债券C | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又8天 | 5.23% |
| 007546 | 融通增享纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又134天 | 9.65% |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又134天 | 9.27% |
| 002869 | 融通通裕定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又158天 | 7.42% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又175天 | 6.83% |
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| 姓名 | 时慕蓉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-02 |
时慕蓉女士:中国,硕士研究生学历、硕士学位,金融学硕士。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日起担任融通易支付货币市场证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2023年6月6日至2024年9月28日担任融通通祺债券型证券投资基金基金经理、2023年6月6日至2024年9月28日担任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2025年4月2日担任融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年4月2日担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2025-04-02 | 至今 | 298天 | 5.86% |
| 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2025-04-02 | 至今 | 298天 | 5.85% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2025-04-02 | 至今 | 298天 | 5.51% |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2025-04-02 | 至今 | 298天 | 0.62% |
| 018606 | 融通通祺债券C | 债券型-长债 | 2023-06-29 | 2024-09-28 | 1年又92天 | 4.44% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2023-06-06 | 2024-09-28 | 1年又115天 | 4.95% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-06 | 2024-09-28 | 1年又115天 | 2.46% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2023-06-06 | 2024-09-28 | 1年又115天 | 2.74% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又22天 | 6.46% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又22天 | 6.78% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又22天 | 7.50% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又22天 | 6.33% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又22天 | 7.52% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又22天 | 7.74% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又22天 | 6.46% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-01-04 | 至今 | 4年又22天 | 7.37% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,除了标的指数成份券和备选成份券外,本基金还可适当投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 指数投资策略 本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。 (1)分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金存单投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。 (2)替代性策略 当成份券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方存单等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份券为主,并辅以非成份券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。构建替代组合将以存单市场流动性为约束条件,综合考虑权重、到期收益率和久期的匹配度来考察,使得替代组合与被替代存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (3)本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 非成份券的存单投资策略 对于非成份券的存单,本基金将在合理管理并控制组合风险的前提下,综合运用各种投资策略进行日常管理。采用的同业存单投资策略主要包括久期策略、期限结构策略、类属资产配置策略等。 (1)久期策略指的是根据指数特征,合理确定本基金的久期以及关键期限久期,力争使组合的关键指标与标的指数保持相对接近,降低跟踪误差。 (2)期限结构策略是在确定组合久期之后,根据收益率曲线的形态特征,进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的比例。 (3)类属资产配置包括现金、存单回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重,即确定存单、存款、回购以及现金等资产的比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算,即与原份额最短持有期到期日相同 ;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 基金公告
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