| 基金全称 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
| 基金代码 | 021961（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 龚丽丽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-26 |
龚丽丽女士:中国国籍,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2019年10月25日至2022年3月8日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月21日至2022年3月8日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月27日至2022年3月16日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。2019年11月27日至今任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月27日至2022年3月16日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2019年11月27日至今任职申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年12月26日至2020年7月24日任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金基金经理。曾任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部副总经理,自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理。2023年11月15日起担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年5月30日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月29日担任景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月25日担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-08-26 | 至今 | 1天 | |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-08-26 | 至今 | 1天 | |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-07-25 | 至今 | 33天 | -1.12% |
| 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 指数型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 59天 | -4.68% |
| 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 指数型-股票 | 2024-06-29 | 至今 | 59天 | -4.71% |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 89天 | -7.63% |
| 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 2024-08-22 | 84天 | -14.12% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 89天 | -13.45% |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 89天 | -12.69% |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 286天 | 0.91% |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 286天 | 0.83% |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-15 | 至今 | 286天 | 1.25% |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 5天 | -6.36% |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-03-16 | 181天 | -16.38% |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-20 | 2022-03-16 | 239天 | -3.30% |
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-11-11 | 2022-03-16 | 1年又125天 | -4.90% |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 2.61% |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 3.35% |
| 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 170.18% |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 47.15% |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-08 | 2年又102天 | 27.66% |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2022-03-16 | 2年又110天 | 63.04% |
| 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 指数型-股票 | 2019-11-27 | 2020-12-31 | 1年又35天 | 5.00% |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 57.29% |
| 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-21 | 2022-03-08 | 2年又108天 | 58.38% |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-10-25 | 2022-03-08 | 2年又135天 | 72.99% |
| 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2019-08-08 | 2020-07-24 | 351天 | 52.05% |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 指数型-股票 | 2018-09-04 | 2022-03-08 | 3年又186天 | 41.79% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 17.47% |
| 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 12.01% | |
| 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.04% |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 18.00% |
| 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 45.31% | |
| 150172 | 申万菱信申万证券分级B | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -35.64% |
| 150171 | 申万菱信申万证券分级A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | 11.96% |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-12-26 | 2020-07-24 | 2年又211天 | -3.02% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2015-06-03 | 2017-08-10 | 2年又69天 | -18.24% |
 | |
| 姓名 | 张晓南 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-26 |
张晓南先生:中国国籍,研究生、硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),曾担任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理、研究部研究员;曾于2015年8月至2018年7月管理任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金;2015年11月至2018年7月管理兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金;2017年6月至2018年7月管理兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金;2017年11月至2018年12月管理兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金;2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司,2020年4月担任ETF投资部基金经理。自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。2020年4月15日起担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年05月22日至2023年8月16日担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日起任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月3日起任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月16日起担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年2月10日起任景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月4日担任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年5月13日至2024年5月29日担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月8日起担任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。曾任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年9月15日起担任景顺长城国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。兼任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年11月15日起担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理助理。2024年1月26日起担任景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。2024年5月30日担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2024年7月9日起担任景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理助理。现任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-08-26 | 至今 | 1天 | |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-08-26 | 至今 | 1天 | |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 13天 | 0.31% |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 49天 | |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 62天 | -9.34% |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 至今 | 89天 | -12.81% |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 158天 | -22.80% |
| 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 158天 | -22.86% |
| 016544 | 景顺长城中证上海环交所碳中和指数C | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.89% |
| 016543 | 景顺长城中证上海环交所碳中和指数A | 指数型-股票 | 2024-01-17 | 2024-05-11 | 115天 | 2.96% |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型-股票 | 2023-11-30 | 至今 | 271天 | -26.49% |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 292天 | -23.32% |
| 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-16 | 至今 | 1年又12天 | 45.33% |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又20天 | 42.93% |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-05-13 | 2024-05-29 | 1年又17天 | -10.71% |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 1年又146天 | -34.77% |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-04-04 | 至今 | 1年又146天 | -35.03% |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.09% |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 34.82% |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | QDII-普通股票 | 2023-03-30 | 2024-05-29 | 1年又61天 | 30.31% |
| 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又199天 | 86.36% |
| 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又199天 | 78.63% |
| 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又199天 | 87.71% |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 指数型-股票 | 2022-12-23 | 至今 | 1年又248天 | -34.92% |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 1年又361天 | -14.09% |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 1年又361天 | -14.68% |
| 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型-股票 | 2022-08-05 | 至今 | 2年又23天 | -54.90% |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 19.91% |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-08-02 | 2023-08-16 | 1年又14天 | 20.04% |
| 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-06-06 | 至今 | 2年又83天 | -53.98% |
| 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-06-06 | 至今 | 2年又83天 | -53.87% |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又255天 | -35.30% |
| 001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又255天 | -33.67% |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-13 | 2023-06-19 | 1年又188天 | -16.38% |
| 159733 | 景顺中证消费电子ETF | 指数型-股票 | 2021-09-15 | 2024-02-28 | 2年又166天 | -36.00% |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又38天 | -58.82% |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-06-21 | 至今 | 3年又68天 | -57.59% |
| 005832 | 景顺MSCI中国A股国际通联接 | 指数型-股票 | 2020-07-03 | 2022-04-25 | 1年又296天 | 15.42% |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2020-07-03 | 2023-06-19 | 2年又351天 | 17.34% |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2020-05-22 | 2023-08-16 | 3年又86天 | 81.62% |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 23.47% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 指数型-股票 | 2020-04-15 | 2023-06-19 | 3年又65天 | 27.79% |
| 005146 | 兴银丰润灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-24 | 2018-12-07 | 1年又13天 | -12.63% |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 混合型-灵活 | 2017-06-15 | 2018-07-18 | 1年又33天 | -12.52% |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 混合型-灵活 | 2015-11-19 | 2018-07-24 | 2年又248天 | 16.22% |
| 001730 | 兴银大健康 | 混合型-灵活 | 2015-08-27 | 2018-07-18 | 2年又326天 | -14.80% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括其他港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、次级债)、债券回购、衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人将尽快对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下,本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪标的指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整,但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以更好地跟踪标的指数。 融资与转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金分别于每年一月、四月、七月、十月最后一个估值日对基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配。 (2)本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,且基金选择进行收益分配时,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%;本基金可每季度进行1次收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议2024-08-26
- 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书2024-08-26
- 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同2024-08-26
- 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及...2024-08-26
- 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资...2024-08-26