| 基金全称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | 基金简称 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
| 基金代码 | 022680（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月26日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I(022680) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 柳军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-26 |
柳军先生:中国国籍。监事,复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月06日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 5天 | 1.05% |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-11-26 | 至今 | 5天 | 2.89% |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 5天 | 1.91% |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 5天 | 5.53% |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型-股票 | 2023-10-30 | 至今 | 1年又33天 | 10.02% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又87天 | 7.69% |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-03-01 | 至今 | 1年又276天 | 72.46% |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又9天 | -0.79% |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-02 | 至今 | 2年又30天 | 40.96% |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 2年又101天 | 7.34% |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 2年又101天 | 5.17% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又0天 | -9.13% |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 指数型-股票 | 2021-08-12 | 2023-12-06 | 2年又116天 | -34.12% |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 2023-08-25 | 2年又48天 | -45.64% |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-24 | 至今 | 3年又192天 | -41.36% |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又273天 | -19.45% |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又273天 | -20.20% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又65天 | -27.40% |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 43.15% |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 42.73% |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-27 | 2021-04-29 | 1年又215天 | 67.42% |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 5年又141天 | 85.09% |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 5年又141天 | 82.36% |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 指数型-股票 | 2018-12-19 | 至今 | 5年又349天 | 116.94% |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 6年又54天 | 64.41% |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 6年又54天 | 67.41% |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-07-02 | 至今 | 6年又154天 | 24.94% |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-13 | 至今 | 6年又173天 | 40.30% |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-26 | 至今 | 6年又221天 | 51.24% |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -16.97% |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -14.07% |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -13.35% |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -14.06% |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -10.43% |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -17.48% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 9年又205天 | -16.44% |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 9年又205天 | -17.43% |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-05-29 | 至今 | 12年又189天 | 94.30% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型-股票 | 2012-05-04 | 至今 | 12年又214天 | 77.84% |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 15.43% |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 9.25% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2009-06-04 | 至今 | 15年又184天 | 130.56% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF的联接基金。华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF主要通过投资于南方东英恒生科技指数ETF实现对标的指数的紧密跟踪,并可采用完全复制法直接投资标的指数的成份股及备选成份股。本基金主要通过投资于华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I(022680) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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