| 基金全称 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰君安君得盛债券D |
| 基金代码 | 022758（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月10日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安资管 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰君安君得盛债券D(022758) - 基金经理
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| 姓名 | 朱莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。历任上海东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师;2020年9月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理助理,现任公司固定收益投资部(公募)基金经理,主要从事债券投资研究工作。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2023年2月22日起担任“国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年5月17日起担任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理,自2023年12月5日起担任“国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-11 | 至今 | 4天 | 0.30% |
| 022758 | 国泰君安君得盛债券D | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 5天 | 0.26% |
| 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 313天 | 2.80% |
| 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 313天 | 2.44% |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又11天 | 6.46% |
| 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 债券型-中短债 | 2023-09-21 | 2024-09-27 | 1年又7天 | 3.37% |
| 018624 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 2024-07-19 | 1年又22天 | 3.70% |
| 018625 | 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-06-28 | 2024-07-19 | 1年又22天 | 3.49% |
| 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又213天 | 1.35% |
| 015603 | 国泰君安君得盛债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-17 | 至今 | 1年又213天 | 0.87% |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-02-22 | 至今 | 1年又297天 | 7.90% |
| 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又23天 | 8.85% |
| 013272 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又305天 | 11.77% |
| 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 2023-06-14 | 1年又166天 | 3.85% |
| 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2021-12-30 | 2023-06-14 | 1年又166天 | 3.50% |
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| 姓名 | 朱晨曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
朱晨曦先生:中国国籍,南京大学经济学硕士。曾任中国农业银行私人银行部专员,2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。2024年6月14日起担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022758 | 国泰君安君得盛债券D | 债券型-混合二级 | 2024-12-10 | 至今 | 5天 | 0.26% |
| 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-14 | 至今 | 184天 | 3.68% |
| 015603 | 国泰君安君得盛债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-14 | 至今 | 184天 | 3.51% |
| 017935 | 国泰君安远见价值混合发起A | 混合型-偏股 | 2023-03-01 | 至今 | 1年又290天 | 14.46% |
| 017936 | 国泰君安远见价值混合发起C | 混合型-偏股 | 2023-03-01 | 至今 | 1年又290天 | 13.63% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的信用债评级AA+(含AA+)以上,其中投资于评级AA+的信用债比例不超过基金信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于基金信用债资产的50%。若无债项评级或者债项评级为A-1的,则以主体评级为准。本产品投资的信用债需有评级满足上述要求。 本基金投资于可转换债券、可交换债的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。 资产配置策略 本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,依据定量分析和定性分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素,采取“自上而下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。 本基金将在稳健的资产配置策略基础上,根据股票的运行状况和收益预期,在严格控制风险的基础上,积极并适时适度地参与权益类资产配置,把握市场时机力争为基金资产获取增强型回报。 股票投资策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。 上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规律,用产业投资眼光,采用长期投资战略,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长期增长能力的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在销售费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*100% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
国泰君安君得盛债券D(022758) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰君安君得盛债券D(022758) - 基金公告
- 国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议2024-12-10
- 国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同2024-12-10
- 国泰君安君得盛债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新2024-12-10
- 国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第3号)2024-12-10
- 关于国泰君安君得盛债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改法律文件的公告2024-12-10