| 基金全称 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方升元中短期利率债债券D |
| 基金代码 | 023025（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月23日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方升元中短期利率债债券D(023025) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王景明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-23 |
王景明先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金,任固定收益研究部宏观研究员、信用研究员。2018年5月17日至2021年8月27日,任南方润元基金经理助理。2021年8月27日至2023年1月13日,任南方初元中短债、南方定元中短债基金经理;2022年7月22日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2021年10月22日至2023年6月15日,任南方荣年基金经理;2023年6月15日至2024年1月19日,任南方荣年一年持有混合基金经理;2021年8月27日至今,任南方梦元短债、南方国利、南方升元中短利率债基金经理;2022年7月22日至今,任南方纯元基金经理;2023年2月16日至今,任南方稳利1年持有债券基金经理;2023年8月9日至今,任南方稳瑞90天持有债券基金经理。2024年6月19日至今,任南方稳鑫6个月持有债券基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | 债券型-中短债 | 2024-12-23 | 至今 | 3天 | |
| 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-19 | 至今 | 190天 | 2.18% |
| 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-19 | 至今 | 190天 | 2.39% |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 债券型-混合一级 | 2024-01-15 | 至今 | 346天 | 4.56% |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2023-08-09 | 至今 | 1年又140天 | 5.28% |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2023-08-09 | 至今 | 1年又140天 | 4.99% |
| 018542 | 南方荣年一年持有混合E | 混合型-偏债 | 2023-06-15 | 2024-03-18 | 277天 | -1.00% |
| 001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又158天 | 7.54% |
| 001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又158天 | 8.70% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又158天 | 9.45% |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又158天 | 8.43% |
| 004447 | 南方荣年一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2024-03-18 | 2年又148天 | -2.82% |
| 004446 | 南方荣年一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2024-03-18 | 2年又148天 | -1.49% |
| 007655 | 南方定元中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 2023-01-13 | 1年又139天 | 3.13% |
| 007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又122天 | 9.32% |
| 007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 2023-01-13 | 1年又139天 | 3.34% |
| 009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又122天 | 11.81% |
| 009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又122天 | 10.82% |
| 007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 2023-01-13 | 1年又139天 | 3.48% |
| 008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 2023-01-13 | 1年又139天 | 3.04% |
| 007656 | 南方定元中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 2023-01-13 | 1年又139天 | 2.56% |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又122天 | 11.82% |
| 007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又122天 | 8.22% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性银行金融债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险和流动性风险。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-固定利率债券全价(1-3年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
南方升元中短期利率债债券D(023025) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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南方升元中短期利率债债券D(023025) - 基金公告
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