| 基金全称 | 招商安和债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商安和债券D |
| 基金代码 | 023164（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年01月03日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 邓童 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-03 |
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员。现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月23日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月29日至今)、招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年6月21日至今)、招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月1日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今)、招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2024年3月26日至今)、招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2024年5月6日至今),兼任投资经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 指数型-股票 | 2025-01-06 | 至今 | 2天 | |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 指数型-股票 | 2025-01-06 | 至今 | 2天 | |
| 023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 2025-01-03 | 至今 | 5天 | -0.05% |
| 021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-11 | 至今 | 181天 | 2.26% |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-05-06 | 至今 | 247天 | 24.43% |
| 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 288天 | 6.49% |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-03-26 | 至今 | 288天 | 6.74% |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 351天 | 3.94% |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 351天 | 3.52% |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又119天 | 6.30% |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又119天 | 6.85% |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又161天 | 3.89% |
| 018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又161天 | 3.29% |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又202天 | -0.90% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又286天 | -0.07% |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又18天 | 9.32% |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-22 | 至今 | 2年又18天 | 10.00% |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又166天 | -1.42% |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又38天 | 27.37% |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又38天 | 26.99% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又38天 | -10.09% |
| 004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又47天 | -10.20% |
| 004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 至今 | 3年又47天 | -11.32% |
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| 姓名 | 尹晓红 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-03 |
尹晓红女士:中国国籍,硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月4日至今)、招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月1日至今)、招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月24日至今)、招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年7月31日至今)、招商安和债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年9月12日至今)、招商安康债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月23日至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023164 | 招商安和债券D | 债券型-混合二级 | 2025-01-03 | 至今 | 5天 | -0.05% |
| 022045 | 招商安宁债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 76天 | 0.39% |
| 022044 | 招商安宁债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-24 | 至今 | 76天 | 0.43% |
| 021863 | 招商安和债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-11 | 至今 | 181天 | 2.26% |
| 018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 351天 | 3.94% |
| 018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-23 | 至今 | 351天 | 3.52% |
| 018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又119天 | 6.30% |
| 018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-12 | 至今 | 1年又119天 | 6.85% |
| 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又162天 | 1.89% |
| 017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又162天 | 2.68% |
| 012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-13 | 至今 | 3年又241天 | 19.99% |
| 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又291天 | 9.72% |
| 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又291天 | 11.41% |
| 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 至今 | 4年又39天 | 12.46% |
| 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-01 | 至今 | 4年又39天 | 14.80% |
| 010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又66天 | 29.24% |
| 010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又66天 | 27.13% |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 2019-01-31 | 至今 | 5年又344天 | 28.12% |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-07-05 | 2021-06-05 | 2年又336天 | 17.13% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 2017-12-30 | 至今 | 7年又11天 | 50.02% |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-12-30 | 2021-01-16 | 3年又18天 | 176.71% |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-08 | 2021-01-16 | 3年又284天 | 21.24% |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 股票投资策略 本基金的股票投资以价值投资理念为导向,采取量化的广度投资和自下而上的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,重点挖掘低波动率和高分红的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*90%+中证红利低波动指数收益率*8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*2% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
- 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号)2025-01-03
- 招商安和债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新2025-01-03
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-01-03
- 招商基金旗下基金开放状态一览表2025-01-02
- 招商安和债券型证券投资基金托管协议(2025年1月3日修订)2025-01-02