| 基金全称 | 长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长盛元赢30天持有债券A |
| 基金代码 | 024155（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2013年05月16日 | 成立日期 | 2025年08月18日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长盛元赢30天持有债券A(024155) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李琪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-18 |
李琪先生:1975年2月出生。中国国籍,天津大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理等职务。现任基金经理。现任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日起任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-18 | 至今 | 26天 | 0.01% |
| 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-18 | 至今 | 26天 | 0.03% |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 债券型-混合一级 | 2025-07-07 | 至今 | 68天 | 0.10% |
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2025-02-20 | 至今 | 205天 | 0.55% |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又357天 | 7.83% |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又357天 | 7.41% |
| 013468 | 长盛盛康纯债债券D | 债券型-长债 | 2021-09-02 | 2023-09-22 | 2年又20天 | 7.93% |
| 008680 | 长盛中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-02-18 | 2021-07-07 | 139天 | 1.57% |
| 008679 | 长盛中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-02-18 | 2021-07-07 | 139天 | 1.62% |
| 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-08-27 | 2022-09-15 | 2年又19天 | 12.65% |
| 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-25 | 2023-09-22 | 3年又302天 | 10.46% |
| 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-25 | 2023-09-22 | 3年又302天 | 11.07% |
| 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 混合型-灵活 | 2019-06-14 | 2022-11-19 | 3年又159天 | 54.55% |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-06-29 | 2019-09-06 | 1年又69天 | 21.51% |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-06-29 | 2019-09-06 | 1年又69天 | 20.74% |
| 080009 | 长盛同禧债券A | 债券型-混合债 | 2018-06-29 | 2018-12-26 | 180天 | -1.02% |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 指数型-固收 | 2018-06-29 | 2019-09-06 | 1年又69天 | 9.73% |
| 080010 | 长盛同禧债券C | 债券型-混合债 | 2018-06-29 | 2018-12-26 | 180天 | -1.64% |
| 003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-20 | 2018-07-24 | 1年又126天 | -15.73% |
| 003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-20 | 2018-07-24 | 1年又126天 | -15.98% |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 债券型-长债 | 2016-09-27 | 2018-12-06 | 2年又70天 | 3.46% |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 债券型-长债 | 2016-09-27 | 2018-12-06 | 2年又70天 | 2.77% |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-12 | 2019-08-12 | 2年又334天 | -8.02% |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-12 | 2019-08-12 | 2年又334天 | -3.90% |
| 002157 | 长盛盛世混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-12 | 至今 | 9年又3天 | 80.91% |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-12 | 至今 | 9年又3天 | 92.95% |
| 003170 | 长盛盛辉混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-16 | 至今 | 9年又30天 | 72.20% |
| 003169 | 长盛盛辉混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-16 | 至今 | 9年又30天 | 72.71% |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 债券型-长债 | 2015-05-14 | 2019-01-24 | 3年又256天 | 7.45% |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 债券型-长债 | 2015-05-14 | 2019-01-24 | 3年又256天 | 8.63% |
 | |
| 姓名 | 王文豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-18 |
王文豪先生:中国国籍,硕士研究生学历。2016年7月至2018年12月任中债资信评估有限责任公司评级分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理,现任基金经理。2024年9月20日担任长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金、长盛安鑫中短债债券型证券投资基金、长盛添利宝货币市场基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-18 | 至今 | 26天 | 0.01% |
| 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-18 | 至今 | 26天 | 0.03% |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-20 | 至今 | 358天 | 1.17% |
| 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 358天 | 0.56% |
| 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 债券型-长债 | 2024-09-20 | 至今 | 358天 | 0.32% |
| 006903 | 长盛安鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-20 | 至今 | 358天 | 1.44% |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-20 | 至今 | 358天 | 0.63% |
| 006902 | 长盛安鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2024-09-20 | 至今 | 358天 | 1.60% |
| 016557 | 长盛安鑫中短债E | 债券型-中短债 | 2024-09-20 | 至今 | 358天 | 1.40% |
| 014465 | 长盛安鑫中短债D | 债券型-中短债 | 2024-09-20 | 至今 | 358天 | 1.55% |
| 投资目标 | 在追求资产安全性的基础上,力争获取长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 资产配置策略 本基金将根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 固定收益投资策略 (1)久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定较优的债券组合久期。 (2)收益率曲线策略 在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着所持有债券的剩余期限下降,债券的到期收益率将下降,从而获得资本利得。 (3)杠杆策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)利率债投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 (5)信用债投资策略 通过研究市场整体信用风险趋势,结合信用债券的供需情况以及替代资产相对吸引力,分析信用利差趋势,并结合利率风险,确定组合的信用债投资比例,然后依据信用风险和流动性风险进行个券选择。根据经济运行周期阶段,分析发行主体所处行业发展前景、财务状况、债务水平等因素,评价发行人的信用风险,并根据发行条款,分析债券的信用级别。根据债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其期限、信用等级、流动性等因素,确定其相对投资价值,在相似的信用风险下,选择具有相对价值的品种进行投资。 本基金进行信用债(含资产支持证券,下同)投资时,主动投资信用债的债项信用评级范围为AA+及以上,信用债的信用评级相应比例如下: 1)债项评级AA+信用债的投资比例不超过基金信用债资产的50%; 2)债项评级AAA信用债的投资比例不低于基金信用债资产的50%; 3)短期融资券以及无债项评级的信用债以主体评级为准,相关评级不参考中债资信评估有限责任公司的评级; 若在持有期间,本基金持有的信用债因信用评级下降等原因,导致出现不符合上述信用评级范围和相应比例的情形,基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外。 (6)资产支持证券投资策略 本基金将对基础资产质量、主体资质、未来现金流、发行条款、增信措施以及市场利率等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并采用基本面分析和数量化模型相结合的方式,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 (7)个券选择策略 考虑到基金的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资的,再投资份额以红利再投日为登记日,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额也受相同最短持有期的限制; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
长盛元赢30天持有债券A(024155) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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长盛元赢30天持有债券A(024155) - 基金公告
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