| 基金全称 | 安信欣鑫回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信欣鑫回报债券A |
| 基金代码 | 026053（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 黄琬舒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-26 |
黄琬舒女士:中国国籍,经济学硕士。历任富国基金管理有限公司集中交易部债券交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理、固定收益部投资经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部总经理助理、混合资产投资部副总经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。2021年04月02日至2023年04月03日,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年04月02日至2022年09月29日,任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月02日至2023年04月03日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2022年01月18日至2023年04月03日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2022年03月09日至2023年04月03日,任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月21日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理;2023年12月21日至今,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;2023年12月21日至今,任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月21日至今,任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月11日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2024年12月09日至今,任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年02月11日至今,任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年07月15日至今,任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年07月15日至今,任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026054 | 安信欣鑫回报债券C | 2026-02-26 | 至今 | 0天 | ||
| 026053 | 安信欣鑫回报债券A | 2026-02-26 | 至今 | 0天 | ||
| 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-07-15 | 至今 | 226天 | 9.01% |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 2025-07-15 | 至今 | 226天 | 0.99% |
| 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-07-15 | 至今 | 226天 | 8.67% |
| 024080 | 安信长鑫增强债券D | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 311天 | 3.54% |
| 023867 | 安信永利信用债券D | 债券型-混合一级 | 2025-03-28 | 至今 | 335天 | 2.19% |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-02-11 | 至今 | 1年又15天 | 6.53% |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-02-11 | 至今 | 1年又15天 | 6.40% |
| 023241 | 安信长鑫增强债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又44天 | 3.45% |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又79天 | 3.90% |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又79天 | 3.40% |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 债券型-混合一级 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又321天 | 10.87% |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 债券型-混合一级 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又321天 | 11.70% |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 债券型-中短债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 5.86% |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 债券型-中短债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 5.74% |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 债券型-中短债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 5.78% |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 9.72% |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 9.49% |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 13.45% |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 12.46% |
| 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 19.28% |
| 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-21 | 至今 | 2年又68天 | 18.49% |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2022-03-09 | 2023-04-04 | 1年又26天 | 3.42% |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-09 | 2023-04-04 | 1年又26天 | 3.26% |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-18 | 2023-04-04 | 1年又76天 | 2.95% |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-18 | 2023-04-04 | 1年又76天 | 3.26% |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 债券型-混合一级 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 8.96% |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 债券型-中短债 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 6.72% |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 9.73% |
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 债券型-中短债 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 19.69% |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 6.06% |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-02 | 2022-09-30 | 1年又181天 | 19.74% |
| 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-02 | 2022-09-30 | 1年又181天 | 19.02% |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 10.64% |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 债券型-混合一级 | 2021-04-02 | 2023-04-04 | 2年又2天 | 9.79% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金仅投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场可上市交易的股票型交易型开放式指数证券投资基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金兼顾资产的流动性和收益特征,通过严谨的大类资产配置和个券精选控制风险,运用多样化的投资策略实现基金资产稳健增值,力争获取高于业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 股票投资策略 本基金的股票投资将在行业研究的基础上,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下,结合估值水平,注重安全边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。 (1)A股投资策略 在资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股通标的股票投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,本基金基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 本基金仅投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场可上市交易的股票型交易型开放式指数证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金: (1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%; (2)基金最近四期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 本基金管理人在有效控制风险的前提下,通过定量和定性相结合的方法精选中长期业绩稳健的优秀基金,对于权益类基金,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类: (1)主动型基金投资策略 本基金对主动型股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架。 首先基于对市场的整体判断,确定拟投资的品种和方向,在可选标的中筛选出符合投资要求的基金,重点关注基金在行业风格上的配置倾向、业绩贡献度和收益稳定性。具体筛选时,本基金将结合定量分析与定性分析,对可选基金进行综合评判,从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金。定量研究方面,主要从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估,选取出风格稳健、表现良好、业绩具备可持续性的基金作为备选。在定性研究方面,通过分析基金的管理规模、投研支持、投资逻辑、对标情况、风控能力等多个因素,结合对基金经理的调研,综合做出评判。此外,本基金还将根据资产配置方案,综合考虑投资成本、流动性和相关法律要求,进一步优选出合适的标的进行投资。 (2)被动型基金投资策略 本基金对被动型基金的配置采取自上而下的策略框架。首先基于对市场的整体判断,确定拟投资的品种和方向,并从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等定量角度进行分析,选取出表现稳定,符合市场方向的基金。此外,综合考虑基金流动性水平、费率水平,市场代表性、管理人风控能力等多个因素,结合自身的投资策略,确定投资额度。 本基金将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素进行综合分析,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构建和调整固定收益证券投资组合。 (1)久期投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 (2)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险 (4)个券选择策略 本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价失误和回套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债券组合进行动态调整。 (5)信用债投资策略(含资产支持证券) 根据宏观经济的运行状况和周期阶段,基于行业运行的特征与一般性规律分析企业债券、公司债券等发行人所处行业的发展趋势、市场景气度、竞争格局,以及结合发行人自身财务状况、竞争优势和管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定合理的企业债券、公司债券的信用风险利差。 本基金主动投资信用债(含资产支持证券,下同)的评级须在AA+(含AA+)以上。其中,除短期融资券、超短期融资券等短期信用债以外的信用债采用债项评级,对于没有债项评级的上述信用债,债项评级参照主体评级;短期融资券、超短期融资券等短期信用债采用主体评级。 本基金信用债投资比例为: 1)本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%; 2)本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、信用评级调整等基金管理人之外的因素致使信用债投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在3个月内进行调整,直至符合上述比例。本基金将综合参考国内依法成立并经中国证监会认可的拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 (6)可转换债券及可交换债券投资策略 本基金重视对可转换债券和可交换债券对应股票的分析与研究,选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上,综合分析可转换债券和可交换债券的债性特征、股性特征等因素,结合各种定价模型和规范化估值工具,对于债券进行科学的价值分析和价值投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金A类基金份额和C类基金份额在费用收取上不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 安信欣鑫回报债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2026-02-26
- 安信欣鑫回报债券型证券投资基金招募说明书2026-02-26
- 安信欣鑫回报债券型证券投资基金托管协议2026-02-26
- 安信欣鑫回报债券型证券投资基金基金合同2026-02-26
- 安信欣鑫回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2026-02-26