| 基金全称 | 工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 工银国证港股通创新药ETF |
| 基金代码 | 159217（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期 | 2025年03月26日 |
| 成立规模 | 12.662亿份 | 资产规模 | 46.47亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.07%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘伟琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-26 |
刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信,曾任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理;2010年7月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部投资副总监、基金经理。2014年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2014年10月17日至2024年1月9日,担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(自2018年4月17日起,变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理;2015年5月21日至2025年2月8日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(自2020年11月26日起,变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日至今,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年8月21日至今,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月21日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年1月22日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年6月11日至2022年10月25日,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年7月22日至2023年3月8日,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年8月5日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年11月26日至2023年1月5日,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2021年12月14日至2023年9月27日,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理;2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月4日至今,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年11月9日至今,担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。2025年1月10日至今,担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月1日起担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 176天 | 59.70% |
| 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 190天 | 54.05% |
| 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 190天 | 53.85% |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 指数型-股票 | 2025-01-10 | 至今 | 251天 | 62.64% |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 19.92% |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 18.29% |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 296天 | 19.57% |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 296天 | 19.33% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 303天 | 22.23% |
| 020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 2025-02-08 | 1年又17天 | 24.69% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-11-09 | 2025-02-08 | 1年又92天 | -0.54% |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 2025-02-08 | 1年又162天 | 10.44% |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 指数型-股票 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又173天 | 33.27% |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又77天 | -15.78% |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又77天 | -16.59% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 3年又81天 | 55.83% |
| 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -15.04% |
| 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -14.43% |
| 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -17.00% |
| 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -16.91% |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又45天 | -20.62% |
| 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.54% |
| 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.65% |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 指数型-股票 | 2021-06-11 | 2022-10-25 | 1年又136天 | -39.43% |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-01-22 | 2023-01-05 | 1年又348天 | -41.91% |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-01-21 | 2023-09-27 | 2年又249天 | -38.94% |
| 010677 | 工银传媒指数C | 指数型-股票 | 2020-11-26 | 2025-02-08 | 4年又75天 | 2.50% |
| 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 2022-03-21 | 2年又32天 | 13.54% |
| 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -2.64% |
| 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -3.51% |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2022-03-21 | 2年又141天 | 3.80% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-10-17 | 2022-03-21 | 2年又156天 | 24.26% |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 6年又30天 | 19.41% |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 6年又30天 | 21.05% |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 指数型-股票 | 2019-05-20 | 至今 | 6年又123天 | 34.96% |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-01-23 | 至今 | 6年又240天 | 41.46% |
| 164824 | 工银印度基金人民币 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 7年又97天 | 49.14% |
| 005801 | 工银印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 7年又97天 | 35.03% |
| 164825 | 工银中证京津冀协同发展指数C | 指数型-股票 | 2018-04-17 | 2024-01-10 | 5年又269天 | -17.71% |
| 164823 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 指数型-股票 | 2017-09-15 | 2018-05-05 | 232天 | -8.87% |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -61.57% |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | 33.16% |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -96.35% |
| 164818 | 工银传媒指数A | 指数型-股票 | 2015-05-21 | 2025-02-08 | 9年又266天 | -69.85% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2022-03-21 | 7年又157天 | 17.09% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 79.76% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2024-01-10 | 9年又87天 | 22.59% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 至今 | 10年又339天 | 119.31% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 20.19% |
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| 姓名 | 焦文龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-10 |
焦文龙先生:中国国籍,经济学硕士。曾任鹏华基金执行总经理,基金经理;2021年1月28日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月25日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年11月8日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2024年11月19日至今,担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。2025年4月10日任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 90天 | 17.96% |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 161天 | 87.07% |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 19.92% |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 296天 | 19.57% |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 296天 | 19.33% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 303天 | 22.23% |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 债券型-混合二级 | 2024-11-08 | 至今 | 314天 | 15.99% |
| 011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又362天 | 43.98% |
| 011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又362天 | 42.83% |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又298天 | 8.60% |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又298天 | 22.28% |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又298天 | 6.72% |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又298天 | 20.14% |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 40.15% |
| 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 14.57% |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-05 | 2021-01-02 | 2年又29天 | 40.13% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | -26.65% |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 指数型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | 4.92% |
| 502028 | 鹏华新丝路分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -26.10% |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | 6.67% |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -9.78% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -4.91% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-15 | 1年又203天 | -51.24% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-18 | 2016-12-15 | 1年又212天 | -47.02% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票资产日常投资组合管理 (1)投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。 1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。 3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 (2)投资组合日常管理 1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。 2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定合理的交易策略。 3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。 (3)标的指数成份股票定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (4)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 (5)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (6)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 (7)跟踪偏离度的监控与管理 基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方案。 (8)港股通投资标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金所投资港股通投资标的股票除采用标的指数完全复制策略外,本基金投资港股通投资标的股票还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)港股通每日额度应用情况; 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (9)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 转融通证券出借投资策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 股指期货投资策略 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据风险管理原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 债券投资策略 本基金基于流动性管理的需要,可以投资于债券等固定收益类工具,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金分红方式; 3、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金还将投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.07%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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