工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823)基金净值_估值

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工银瑞信深证成份指数(LOF)(164823

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本基金已终止

终止日期：2018-05-05

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.44亿元（2018-03-31）	基金经理：刘伟琳
成立日：2017-09-15	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证成份指数(价格) \| 跟踪误差：--

证监会首批的销售机构

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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京东方A	1.82%	-1.78%	股吧档案
五粮液	1.66%	-1.22%	股吧档案
平安银行	1.24%	-0.65%	股吧档案
温氏股份	1.05%	0.61%	股吧档案
中兴通讯	0.97%	0.35%	股吧档案
洋河股份	0.85%	1.64%	股吧档案

前十持仓占比合计：17.63%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-04	0.9114	0.9114	-0.12%
05-03	0.9125	0.9125	1.15%
05-02	0.9021	0.9021	0.14%
04-27	0.9008	0.9008	0.32%
04-26	0.8979	0.8979	-2.27%
04-25	0.9188	0.9188	-0.08%
04-24	0.9195	0.9195	2.08%
04-23	0.9008	0.9008	-0.72%
04-20	0.9073	0.9073	-1.70%
04-19	0.9230	0.9230	0.92%
04-18	0.9146	0.9146	0.70%

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工银瑞信深证成份指数(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-05-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.18%	-2.21%	-4.60%	-7.86%	-5.54%	--	--	--
同类平均	-1.51%	-7.49%	-10.79%	-13.51%	-12.51%	-6.51%	1.18%	-15.03%
沪深300	-3.45%	-9.58%	-11.73%	-17.08%	-15.42%	-6.62%	8.09%	-12.27%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	-1.26%	-9.32%	-14.25%	-18.25%	-16.48%	-12.47%	-11.83%	-24.70%
同类排名	248 \| 948	635 \| 926	353 \| 880	592 \| 830	421 \| 869	-- \| 731	-- \| 598	-- \| 388
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	--	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度	14年4季度
阶段涨幅	-1.89%	-3.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	-1.56%	-0.42%	5.30%	--	--	--	--	--
同类排名	332 \| 915	598 \| 877	769 \| 833	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	8.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	689 \| 877	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 83.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	83.58%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-15~2018-05-04 刘伟琳 231天 -8.87%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-15~2018-05-04	刘伟琳	231天	-8.87%

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