| 基金全称 | 汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中证全指软件ETF |
| 基金代码 | 159590（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年07月23日 | 成立日期 | 2024年10月28日 |
| 成立规模 | 3.084亿份 | 资产规模 | 3.09亿份（截止至：2024年10月30日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 乐无穹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-28 |
乐无穹女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年04月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月29日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月1日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2024-10-28 | 至今 | 55天 | 8.66% |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 247天 | 8.15% |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 247天 | 8.29% |
| 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型-股票 | 2024-04-01 | 至今 | 265天 | 31.73% |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-03-01 | 至今 | 296天 | 0.68% |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-03-01 | 至今 | 296天 | 0.50% |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 指数型-海外股票 | 2024-02-05 | 至今 | 321天 | 23.82% |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 360天 | -5.60% |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又122天 | 13.26% |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-19 | 2024-07-09 | 1年又21天 | -26.27% |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-19 | 2024-07-09 | 1年又21天 | -26.62% |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 2024-07-05 | 1年又43天 | 2.56% |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又254天 | 6.32% |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又254天 | 6.23% |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又16天 | -31.94% |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又114天 | 15.73% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 指数型-股票 | 2022-07-29 | 2024-02-07 | 1年又193天 | -30.76% |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 2023-09-28 | 1年又107天 | -9.30% |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 2023-09-28 | 1年又107天 | -8.95% |
| 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2022-11-22 | 238天 | 1.80% |
| 014631 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2022-11-22 | 238天 | 1.70% |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2023-11-28 | 1年又321天 | -25.48% |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2023-11-28 | 1年又321天 | -25.82% |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又360天 | 4.02% |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又360天 | 4.96% |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又55天 | -18.41% |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又58天 | -25.49% |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又58天 | -24.96% |
| 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2024-11-08 | 3年又41天 | -24.03% |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又85天 | -9.03% |
| 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2024-11-08 | 3年又41天 | -23.37% |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 3年又85天 | -8.71% |
| 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 3年又87天 | -21.87% |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又149天 | -25.29% |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 至今 | 3年又168天 | -23.01% |
| 159702 | 汇添富中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 2022-11-22 | 1年又207天 | -21.30% |
| 515800 | 添富中证800ETF | 指数型-股票 | 2019-10-08 | 至今 | 5年又77天 | 14.29% |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 指数型-股票 | 2019-07-26 | 2024-04-19 | 4年又269天 | -13.77% |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-15 | 2023-08-29 | 4年又137天 | 2.47% |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-15 | 2023-08-29 | 4年又137天 | 2.10% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行投资,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,参与国债期货的投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 待基金参与股指期权或其他期权品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金参与股指期权或其他期权品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下,无需召开基金份额持有人大会。 参与融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指软件指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公...2024-12-19
- 汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告2024-11-20
- 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公告2024-11-20
- 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金...2024-11-08
- 关于汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告2024-11-06