基金数据

基金全称大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金简称大成恒生科技ETF(QDII)
基金代码159740(前端)基金类型指数型-海外股票
发行日期2021年05月11日成立日期2021年05月18日
成立规模3.931亿份资产规模29.34亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人大成基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名冉凌浩
上任日期2021-05-18

冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。2021年2月18日至2021年8月14日担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

冉凌浩管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
015546大成恒生指数(QDII-LOF)C指数型-海外股票2023-09-15至今195天-10.74%
008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币指数型-海外股票2023-08-30至今211天8.76%
015545大成标普500等权重指数(QDII)C美元指数型-海外股票2023-08-30至今211天6.79%
159513大成纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2023-07-12至今260天10.52%
008971大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2023-06-28至今274天18.12%
012979大成恒生科技ETF发起式联接A指数型-海外股票2021-09-09至今2年又201天-41.08%
012980大成恒生科技ETF发起式联接C指数型-海外股票2021-09-09至今2年又201天-41.68%
013404大成标普500等权重指数(QDII)A美元指数型-海外股票2021-09-07至今2年又203天-2.14%
159740大成恒生科技ETF(QDII)指数型-海外股票2021-05-18至今2年又315天-55.10%
008973大成中华沪深港300指数(LOF)C指数型-股票2020-03-03至今4年又26天-12.09%
008972大成恒生综合中小型股指数C指数型-海外股票2020-03-032023-02-102年又344天-9.80%
160925大成中华沪深港300指数(LOF)A指数型-股票2019-03-20至今5年又10天-6.65%
160924大成恒生指数(QDII-LOF)A指数型-海外股票2017-08-10至今6年又232天-33.57%
160923大成海外中国机会混合QDII-混合平衡2016-12-292020-07-073年又191天28.10%
160922大成恒生综合中小型股指数A指数型-海外股票2016-12-022023-02-106年又71天-9.50%
000834大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2014-11-13至今9年又138天333.00%
096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币指数型-海外股票2011-08-26至今12年又218天291.18%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于以下金融工具: 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。 针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生工具。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 为有效管理投资组合,在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 融资及转融通证券出借投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
分红政策 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在不违法法律法规规定的前提下调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 恒生科技指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 此外,本基金投资香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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