| 基金全称 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) |
| 基金代码 | 513010（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2021年05月12日 | 成立日期 | 2021年05月18日 |
| 成立规模 | 12.013亿份 | 资产规模 | 55.32亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张湛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-02 |
张湛先生:理学硕士。中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司投资发展部数量化投资研究员、指数与量化投资部量化研究员、指数及增强投资部投资经理。曾任:易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任:易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年7月27日起任职)、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年12月3日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月1日起任职)、易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年1月14日起任职)、易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月11日起任职)、易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月29日起任职)、易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日起任职)。2022年12月2日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年2月28日担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年5月7日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的的基金经理助理。曾任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月13日起2023年5月20日任职)。2023年12月2日起担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 214天 | -15.76% |
| 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 214天 | -15.61% |
| 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 319天 | -23.70% |
| 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-06-13 | 至今 | 319天 | -23.90% |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 332天 | -26.60% |
| 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又44天 | -12.76% |
| 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又44天 | -12.46% |
| 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又44天 | -28.62% |
| 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又44天 | -28.85% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-17 | 至今 | 1年又70天 | -9.98% |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又147天 | -3.71% |
| 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又21天 | -28.10% |
| 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-04-07 | 至今 | 2年又21天 | -27.59% |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又57天 | -5.81% |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-02 | 至今 | 2年又57天 | -5.56% |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又58天 | -11.55% |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 2年又58天 | -11.73% |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又73天 | -30.53% |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-14 | 至今 | 2年又73天 | -30.98% |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又134天 | -43.99% |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-13 | 2023-05-20 | 1年又219天 | -21.71% |
| 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-11-01 | 1年又105天 | -21.31% |
| 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2022-11-01 | 1年又105天 | 4.14% |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 至今 | 2年又294天 | -62.14% |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 至今 | 3年又13天 | -16.94% |
| 516510 | 易方达中证云计算ETF | 指数型-股票 | 2021-03-29 | 至今 | 3年又30天 | -11.01% |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 指数型-股票 | 2021-03-11 | 至今 | 3年又48天 | -27.08% |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-01-14 | 至今 | 3年又104天 | -55.02% |
| 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2022-11-01 | 1年又304天 | -28.92% |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2022-11-01 | 1年又304天 | -3.02% |
| 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又146天 | -46.70% |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又146天 | -44.53% |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2020-07-27 | 至今 | 3年又275天 | -26.11% |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-04-30 | 2023-05-20 | 3年又20天 | 4.27% |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2020-04-30 | 2022-11-01 | 2年又185天 | 67.17% |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 4年又43天 | -11.18% |
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| 姓名 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-21 |
PAN LINGDAN(潘令旦)先生:英国,硕士,2009年9月至2015年6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理,2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日起担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2023年9月23日起任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 17天 | 5.09% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 217天 | 14.84% |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 217天 | 15.67% |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 217天 | 14.60% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 217天 | 15.92% |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 217天 | 22.26% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 217天 | 21.37% |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 217天 | 21.12% |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 217天 | 22.52% |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -9.32% |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -9.55% |
| 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -4.58% |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -5.34% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -5.08% |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -4.40% |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -4.40% |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -5.28% |
| 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -4.19% |
| 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -3.83% |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -9.38% |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -4.72% |
| 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 311天 | -4.90% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 金融衍生品投资策略 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资于金融衍生品,如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。此外,本基金主要投资于香港等境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及香港等境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知2024-04-24
- 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告2024-04-23
- 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告2024-04-20
- 关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知2024-04-19
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知2024-04-18