基金数据

基金全称广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金简称广发中证国新港股通央企红利ETF
基金代码520900(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2024年06月11日成立日期2024年06月26日
成立规模11.647亿份资产规模19.42亿份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人广发基金基金托管人招商银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名霍华明
上任日期2024-06-26

霍华明先生:中国国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月23日起任职)、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年7月27日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月6日起任职)、广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2023年9月15日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(自2019年11月14日至2024年3月30日)基金经理。2025年1月7日担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

霍华明管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022719广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A指数型-股票2025-01-20至今254天11.32%
022720广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C指数型-股票2025-01-20至今254天11.17%
563800广发中证A500ETF指数型-股票2025-01-07至今267天30.06%
022964广发沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今292天18.74%
022106广发信息技术联接F指数型-股票2024-09-27至今1年又4天82.50%
021948广发中证军工ETF联接F指数型-股票2024-09-27至今1年又4天34.46%
022005广发恒生科技ETF联接(QDII)F指数型-海外股票2024-09-04至今1年又27天76.54%
021944广发中证基建工程ETF联接F指数型-股票2024-09-04至今1年又27天29.68%
021737广发沪深300ETF联接F指数型-股票2024-08-14至今1年又48天40.08%
520900广发中证国新港股通央企红利ETF指数型-股票2024-06-26至今1年又97天2.27%
159527广发中证云计算与大数据ETF指数型-股票2024-01-222025-04-301年又99天42.45%
159539广发国证信息技术创新主题ETF指数型-股票2023-09-202025-01-071年又110天9.32%
560260广发中证医疗ETF指数型-股票2023-09-06至今2年又26天-1.77%
159907广发国证2000ETF指数型-股票2023-07-24至今2年又70天32.57%
010432广发国证2000ETF联接C指数型-股票2023-07-24至今2年又70天29.79%
270026广发国证2000ETF联接A指数型-股票2023-07-24至今2年又70天30.35%
270010广发沪深300ETF联接A指数型-股票2023-02-22至今2年又222天18.11%
510360广发沪深300ETF指数型-股票2023-02-22至今2年又222天19.55%
002987广发沪深300ETF联接C指数型-股票2023-02-22至今2年又222天17.50%
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A指数型-股票2022-11-15至今2年又321天-22.70%
009881广发中证医疗ETF联接C指数型-股票2022-11-15至今2年又321天-23.15%
012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2021-11-23至今3年又313天5.53%
012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2021-11-23至今3年又313天6.39%
516970广发中证基建工程ETF指数型-股票2021-06-23至今4年又101天17.87%
010432广发国证2000ETF联接C指数型-股票2020-10-302021-11-231年又24天15.51%
008987广发上海金ETF联接C指数型-其他2020-08-052023-07-242年又353天2.73%
008986广发上海金ETF联接A指数型-其他2020-08-052023-07-242年又353天3.81%
518600广发上海金ETF指数型-其他2020-07-082023-07-243年又16天8.25%
005693广发中证军工ETF联接C指数型-股票2019-11-14至今5年又323天64.25%
512580广发中证环保ETF指数型-股票2019-11-142023-05-153年又183天81.88%
002982广发养老指数C指数型-股票2019-11-142024-03-304年又138天-14.59%
002984广发中证环保ETF联接C指数型-股票2019-11-142023-05-153年又183天74.44%
512680广发中证军工ETF指数型-股票2019-11-14至今5年又323天73.44%
159907广发国证2000ETF指数型-股票2019-11-142021-11-232年又10天65.57%
003017广发中证军工ETF联接A指数型-股票2019-11-14至今5年又323天66.23%
001064广发中证环保ETF联接A指数型-股票2019-11-142023-05-153年又183天75.66%
270026广发国证2000ETF联接A指数型-股票2019-11-142021-11-232年又10天60.93%
000968广发养老指数A指数型-股票2019-11-142024-03-304年又138天-13.85%
512780广发中证京津冀发展ETF指数型-股票2018-04-192021-11-233年又219天-6.24%
005803广发京津冀ETF联接A指数型-股票2018-04-192021-04-203年又2天-8.02%
005804广发京津冀ETF联接C指数型-股票2018-04-192021-04-203年又2天-8.58%
005224广发中证基建工程ETF联接C指数型-股票2018-02-01至今7年又244天-15.18%
005223广发中证基建工程ETF联接A指数型-股票2018-02-01至今7年又244天-14.08%
002974广发信息技术联接C指数型-股票2017-04-20至今8年又166天67.08%
159939广发中证全指信息技术ETF指数型-股票2017-04-20至今8年又166天76.74%
001180广发医药卫生联接A指数型-股票2017-04-20至今8年又166天14.36%
159938广发中证全指医药卫生ETF指数型-股票2017-04-20至今8年又166天15.06%
000942广发信息技术联接A指数型-股票2017-04-20至今8年又166天69.91%
002978广发医药卫生联接C指数型-股票2017-04-20至今8年又166天12.51%
姓名吕鑫
上任日期2025-04-30

吕鑫先生:硕士,中国,2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年3月27日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年5月6日起任职)。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理,大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理,广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。

吕鑫管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
588140广发上证科创200ETF指数型-股票2025-09-26至今5天0.33%
512630广发中证卫星产业ETF指数型-股票2025-09-17至今14天
159229广发中证800自由现金流ETF指数型-股票2025-05-06至今148天14.25%
159527广发中证云计算与大数据ETF指数型-股票2025-04-30至今154天52.98%
520900广发中证国新港股通央企红利ETF指数型-股票2025-04-30至今154天15.27%
159507广发国证通信ETF指数型-股票2025-04-30至今154天77.65%
019237广发国证通信ETF发起式联接C指数型-股票2025-04-30至今154天72.25%
019236广发国证通信ETF发起式联接A指数型-股票2025-04-30至今154天72.46%
020639广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A指数型-股票2025-04-30至今154天45.11%
020640广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C指数型-股票2025-04-30至今154天44.93%
560780广发中证半导体材料设备主题ETF指数型-股票2025-04-30至今154天51.24%
159207广发中证智选高股息策略ETF指数型-股票2025-03-27至今188天10.20%
005873建信创业板ETF联接A指数型-股票2021-10-292022-12-281年又60天-25.43%
159956建信创业板ETF指数型-股票2021-10-292022-12-281年又60天-27.35%
005874建信创业板ETF联接C指数型-股票2021-10-292022-12-281年又60天-25.78%
013443建信创业板ETF联接E指数型-股票2021-10-292022-12-281年又60天-25.78%
004730建信量化事件驱动股票股票型2021-10-212022-04-25186天-21.84%
000270建信灵活配置混合A混合型-灵活2021-09-152022-12-281年又104天-16.22%
004413建信民丰回报混合混合型-偏债2021-08-112022-12-281年又139天-2.47%
513680建信港股通恒生中国ETF指数型-股票2021-08-112022-12-281年又139天-17.99%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念 本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。
投资范围 本基金主要投资于标的指数(即中证国新港股通央企红利指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票、其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、国债期货、期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
投资策略 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 金融衍生品投资策略 本基金可以投资于股指期货、国债期货、期权等金融衍生品,投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可投资资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金投资债券,将通过自上而下的宏观分析,结合对货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
分红政策 1、基金管理人在每月最后一个工作日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》; 2、基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,本基金可进行首次收益分配;在首次收益分配后,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上时,可进行收益分配。在符合基金收益分配条件的前提下,本基金至少在每个自然季度进行1次收益分配,每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、基金托管人和登记结算机构协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.40%
大于等于100万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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