基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.379704-26 | 1.9472 | 1.56% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.001204-26 | 1.4957 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.780004-26 | 0.7800 | 1.43% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.900004-26 | 1.0680 | 2.97% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.376804-26 | 1.4408 | -0.10% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.327704-26 | 1.3857 | -0.11% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.389004-26 | 1.3890 | 1.39% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.932004-26 | 2.2450 | 1.31% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.839004-26 | 0.8390 | 1.82% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.900004-26 | 1.0150 | 3.21% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.715004-26 | 2.7150 | 1.23% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.998004-26 | 1.9980 | 5.05% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.285004-26 | 1.2850 | 2.47% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.560004-26 | 1.8100 | 1.56% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.085004-26 | 1.1130 | 1.59% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.735004-26 | 1.7350 | 0.99% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.065404-26 | 1.0654 | 2.30% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.890004-26 | 1.0050 | 3.25% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.873004-26 | 1.0410 | 2.95% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.776004-26 | 0.7760 | 1.44% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.604004-26 | 1.7640 | 1.45% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.484804-26 | 1.4848 | 1.21% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.526104-26 | 1.5261 | 0.91% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.467504-26 | 2.4675 | 1.68% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470704-26 | 1.4707 | 3.19% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.204204-26 | 1.2042 | 2.10% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.249404-26 | 1.4265 | -0.06% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.245404-26 | 1.4211 | -0.05% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.609604-26 | 1.6096 | 1.72% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.586504-26 | 1.5865 | 1.71% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.222404-26 | 1.2224 | 0.19% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.183604-26 | 1.1836 | 0.19% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.252504-26 | 1.2525 | 1.40% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.213904-26 | 1.2139 | 1.40% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.203104-26 | 1.2031 | 2.68% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.092604-26 | 1.0926 | 1.26% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.881604-26 | 0.8816 | 1.80% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.549404-26 | 1.5494 | 1.34% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.909004-26 | 2.2190 | 1.33% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.583004-26 | 1.5830 | 1.54% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.362604-26 | 1.3626 | 1.19% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.827304-26 | 0.8273 | 1.81% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.294404-26 | 2.2944 | 1.49% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.115004-26 | 2.1150 | 5.07% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.873404-26 | 0.8734 | 1.79% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.362704-26 | 1.3627 | 1.57% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.472104-26 | 1.4721 | 1.20% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.271004-26 | 1.2710 | 2.50% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.457904-26 | 1.4579 | 3.19% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.248004-26 | 3.2480 | 0.71% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.833804-26 | 0.8338 | 0.77% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823204-26 | 0.8232 | 0.76% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.157404-26 | 2.1574 | 1.16% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.200504-26 | 1.2005 | 2.69% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.708004-26 | 2.7080 | 1.23% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.865004-26 | 2.8650 | 1.17% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.001504-26 | 1.0033 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.048204-26 | 3.3082 | 2.14% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.320504-26 | 4.2040 | 1.49% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.743204-26 | 2.4768 | 0.47% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.705704-26 | 2.6507 | 1.10% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.836004-26 | 3.4160 | 1.79% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.072004-26 | 1.5170 | 2.00% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.612004-26 | 1.7770 | 0.37% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.489004-26 | 1.6540 | 0.34% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.608004-26 | 1.7280 | 1.52% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.866004-26 | 3.8960 | 1.16% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.248004-26 | 2.3480 | 0.85% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.380504-26 | 1.4139 | 1.19% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.163504-26 | 2.1635 | 1.16% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.411004-26 | 1.4110 | 0.14% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.277004-26 | 3.3970 | 0.71% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.614004-26 | 2.3526 | 1.18% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.601004-26 | 2.6010 | 0.15% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.682004-26 | 2.9220 | 2.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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