基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.134005-06 | 3.4340 | 1.00% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.889005-06 | 2.2290 | 2.66% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 3.023005-06 | 3.2230 | 2.61% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.158305-06 | 1.3883 | 0.32% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.125805-06 | 1.3558 | 0.32% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.807005-06 | 1.8070 | 3.14% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.596005-06 | 1.6460 | 3.23% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.320005-06 | 1.3200 | 0.08% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.994005-06 | 0.9940 | 2.05% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.703005-06 | 0.7030 | 2.48% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.628305-06 | 1.6283 | 0.39% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.005005-06 | 1.0050 | -0.30% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.981005-06 | 1.9810 | 1.69% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.585305-06 | 1.6403 | 0.65% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.568505-06 | 1.5685 | 1.42% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.958905-06 | 1.9589 | 0.70% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.082905-06 | 1.0829 | 1.42% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.549105-06 | 1.5791 | 1.08% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.323605-06 | 1.3236 | 0.97% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.082205-06 | 1.0822 | 1.62% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.056205-06 | 1.0562 | 1.60% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.243105-06 | 1.2431 | 0.53% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.991705-06 | 0.9917 | 2.38% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050005-06 | 1.1810 | 0.04% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042505-06 | 1.1585 | 0.03% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214605-06 | 1.2146 | -0.01% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.676205-06 | 1.6762 | 2.92% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166305-06 | 1.1863 | 0.04% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142305-06 | 1.1623 | 0.04% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.134405-06 | 1.1344 | 3.27% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.538405-06 | 1.5384 | 1.40% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.500505-06 | 1.5005 | 1.72% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.219305-06 | 1.2193 | 0.53% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.148905-06 | 1.1489 | 1.06% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 1.010005-06 | 1.0100 | 1.50% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.991305-06 | 0.9913 | 1.48% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.214205-06 | 1.4992 | 0.15% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.454005-06 | 1.4540 | 0.90% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.407005-06 | 1.4070 | 1.96% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.179605-06 | 1.3796 | 0.83% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.218205-06 | 1.2182 | 1.83% | 开放申购 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.033105-06 | 1.1121 | 0.05% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.778705-06 | 0.7787 | 2.80% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.028205-06 | 1.0282 | 1.62% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.480505-06 | 0.4805 | 1.91% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.168505-06 | 1.3685 | 0.82% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.978605-06 | 0.9786 | 2.37% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.010505-06 | 1.0105 | 0.62% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.460005-06 | 3.4600 | 0.35% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.792005-06 | 0.7920 | 4.39% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.782205-06 | 0.7822 | 4.39% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057105-06 | 1.0571 | 1.21% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.044305-06 | 1.0443 | 1.20% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 1.109805-06 | 1.1098 | 0.08% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.766005-06 | 0.7660 | 4.26% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.758705-06 | 0.7587 | 4.26% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.598505-06 | 0.5985 | 2.75% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.626905-06 | 0.6269 | 3.50% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.623305-06 | 0.6233 | 3.49% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.744205-06 | 0.7442 | 2.63% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740105-06 | 0.7401 | 2.63% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.649205-06 | 0.6492 | 1.61% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.645605-06 | 0.6456 | 1.62% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.076405-06 | 1.0764 | 1.42% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.715005-06 | 0.7150 | 2.01% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.709305-06 | 0.7093 | 2.00% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.597905-06 | 0.5979 | 1.60% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.593105-06 | 0.5931 | 1.59% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.750205-06 | 0.7502 | 1.27% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.744505-06 | 0.7445 | 1.25% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.775905-06 | 0.7759 | 1.27% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.770405-06 | 0.7704 | 1.26% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.502005-06 | 0.5020 | 2.09% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.498105-06 | 0.4981 | 2.09% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.536005-06 | 0.5360 | 2.51% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.532005-06 | 0.5320 | 2.50% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.772405-06 | 0.7724 | 0.63% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.766805-06 | 0.7668 | 0.60% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.917205-06 | 0.9172 | 1.39% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.910705-06 | 0.9107 | 1.39% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.556105-06 | 0.5561 | 2.17% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.552105-06 | 0.5521 | 2.17% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027405-06 | 1.0274 | 0.13% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.021405-06 | 1.0214 | 0.12% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987305-06 | 0.9873 | 0.74% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.043805-06 | 1.0438 | 0.08% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.043205-06 | 1.0432 | 0.09% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.748005-06 | 6.7480 | 1.92% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.432805-06 | 0.4328 | 2.05% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.308405-06 | 1.3084 | 0.96% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040405-06 | 1.0404 | 0.02% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.840505-06 | 0.8405 | 1.88% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.651305-06 | 0.6513 | 0.87% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.648005-06 | 0.6480 | 0.87% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.414605-06 | 2.4146 | 1.88% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.663905-06 | 0.6639 | 1.61% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.660705-06 | 0.6607 | 1.60% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.968005-06 | 1.9680 | 1.71% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.993005-06 | 2.9930 | 2.61% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.995005-06 | 0.9950 | -0.30% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.003805-06 | 1.0038 | 0.42% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.998505-06 | 0.9985 | 0.41% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.048205-06 | 1.0482 | 0.04% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.045305-06 | 1.0453 | 0.03% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.988705-06 | 0.9887 | 0.93% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.984705-06 | 0.9847 | 0.92% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.812605-06 | 0.8126 | 1.89% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.806905-06 | 0.8069 | 1.88% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.018905-06 | 1.0189 | 1.61% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.006805-06 | 1.0068 | 2.37% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.001905-06 | 1.0019 | 2.36% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.704005-06 | 0.7040 | 2.47% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.863705-06 | 0.8637 | 2.30% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.861005-06 | 0.8610 | 2.29% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.552005-06 | 3.0130 | 2.78% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.990005-06 | 0.9900 | 2.06% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.293805-06 | 9.5582 | 2.45% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.264005-06 | 5.2440 | 1.04% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.237905-06 | 2.3709 | 0.15% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.440205-06 | 4.9502 | 1.89% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.436405-06 | 4.7666 | 2.08% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.833405-06 | 6.8334 | 1.93% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.081205-06 | 4.3492 | 1.34% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.265105-06 | 1.2651 | 1.91% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.190205-06 | 2.6752 | 1.68% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.253105-06 | 1.6331 | 2.04% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.167805-06 | 1.5478 | 2.04% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.527805-06 | 1.5278 | 1.72% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.318005-06 | 2.3480 | 0.43% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 2.009605-06 | 2.4576 | 1.59% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.469705-06 | 1.4697 | 0.91% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231605-06 | 1.7964 | -0.01% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.543005-06 | 3.4430 | 2.75% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.505005-06 | 3.6140 | 0.37% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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