基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.673904-30 | 0.8599 | 0.07% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062304-30 | 1.1155 | 0.09% | 限大额 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.897004-30 | 1.8970 | -0.47% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.228704-30 | 1.2657 | 0.27% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136304-30 | 1.1363 | 0.04% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.122204-30 | 1.1222 | 0.04% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.219004-30 | 1.2520 | 0.26% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.031904-30 | 1.1419 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.013504-30 | 1.0957 | 0.24% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.012904-30 | 1.0724 | 0.24% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.127804-30 | 1.1486 | 0.29% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.122804-30 | 1.1436 | 0.29% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.611904-30 | 0.6119 | -0.60% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.600304-30 | 0.6003 | -0.60% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.114904-30 | 1.1149 | 0.04% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.208404-30 | 1.2764 | 0.27% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.102204-30 | 1.8486 | -0.45% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.008804-30 | 1.0088 | 0.21% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.996304-30 | 0.9963 | 0.20% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.800004-30 | 0.8000 | 0.53% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.786304-30 | 0.7863 | 0.52% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.552004-30 | 0.5520 | 0.45% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.543004-30 | 0.5430 | 0.46% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.766904-30 | 0.7669 | -0.05% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.756904-30 | 0.7569 | -0.05% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.655104-30 | 0.6551 | -0.05% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.646104-30 | 0.6461 | -0.05% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.215704-30 | 1.2157 | -0.45% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.203004-30 | 1.2030 | -0.45% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.767204-30 | 0.7672 | -0.25% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.758904-30 | 0.7589 | -0.25% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.060904-30 | 1.1141 | 0.09% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.885904-30 | 1.8859 | -0.47% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.016704-30 | 1.0167 | 0.03% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858104-30 | 0.8581 | -1.00% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.854304-30 | 0.8543 | -1.01% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.666404-30 | 0.6664 | 0.06% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.031604-30 | 1.0316 | 0.28% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030704-30 | 1.0307 | 0.27% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.901604-30 | 0.9016 | 0.09% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.898504-30 | 0.8985 | 0.09% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.112004-30 | 2.9519 | -0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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