基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.227505-28 | 1.2275 | -0.69% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024405-28 | 1.0244 | -0.95% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.184005-28 | 1.1840 | -0.28% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.160505-28 | 1.1605 | -0.28% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.766405-28 | 0.7664 | -1.17% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.751905-28 | 0.7519 | -1.17% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.794805-28 | 0.7948 | -0.96% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.779405-28 | 0.7794 | -0.97% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.073605-28 | 1.0736 | -0.96% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.044205-28 | 1.0442 | -0.96% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.377205-28 | 1.3772 | -0.81% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.333805-28 | 1.3338 | -0.80% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.084805-28 | 1.0848 | -0.72% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.064105-28 | 1.0641 | -0.72% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.747505-28 | 0.7475 | -1.23% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.731405-28 | 0.7314 | -1.23% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.392705-28 | 1.3927 | -0.35% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.365305-28 | 1.3653 | -0.36% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.025605-28 | 1.0256 | -1.12% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005605-28 | 1.0056 | -1.12% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.577905-28 | 0.5779 | -1.58% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.567105-28 | 0.5671 | -1.58% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.324005-28 | 2.4021 | -1.05% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.280805-28 | 2.3584 | -1.05% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.112005-28 | 1.3949 | -0.18% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.988605-28 | 0.9886 | -0.16% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.968305-28 | 0.9683 | -0.15% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.078305-28 | 1.0783 | -0.68% | 开放申购 |
005919 | 天弘中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.037205-28 | 1.0372 | -0.95% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.148505-28 | 1.1485 | 0.00% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.135405-28 | 1.1354 | 0.00% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.605605-28 | 1.6056 | -0.70% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.591105-28 | 1.5911 | -0.69% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.933405-28 | 0.9334 | -1.04% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.925105-28 | 0.9251 | -1.04% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.136005-28 | 1.1360 | -0.74% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.121105-28 | 1.1211 | -0.74% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.120105-28 | 1.1260 | 0.01% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.119305-28 | 1.1193 | 0.01% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.023305-28 | 1.1101 | 0.02% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.144505-28 | 1.1445 | 0.03% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.172005-28 | 1.2320 | -0.44% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.082905-28 | 1.2473 | -0.18% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.042205-28 | 1.1557 | 0.04% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.206905-28 | 1.2069 | -0.24% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.113505-28 | 1.1135 | -0.67% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.101705-28 | 1.1017 | -0.66% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.112905-28 | 1.1129 | 0.01% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.108705-28 | 1.1087 | 0.01% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.971905-28 | 0.9719 | -0.98% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.961505-28 | 0.9615 | -0.98% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.741205-28 | 0.7412 | -1.51% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.736305-28 | 0.7363 | -1.51% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.653905-28 | 0.6539 | -1.07% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.647205-28 | 0.6472 | -1.09% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.733305-28 | 0.7333 | -0.69% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.728505-28 | 0.7285 | -0.68% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.723205-28 | 0.7232 | -1.22% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.718305-28 | 0.7183 | -1.22% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.397205-28 | 0.3972 | -0.97% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.394605-28 | 0.3946 | -0.95% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.672305-28 | 0.6723 | -0.69% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.667805-28 | 0.6678 | -0.70% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.657505-28 | 0.6575 | -1.20% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.653405-28 | 0.6534 | -1.19% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.709905-28 | 0.7099 | -1.07% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.705405-28 | 0.7054 | -1.08% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.034305-28 | 1.0343 | 0.03% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.031005-28 | 1.0310 | 0.03% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.745105-28 | 0.7451 | -1.51% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.741005-28 | 0.7410 | -1.50% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.027705-28 | 1.1006 | 0.03% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.701005-28 | 0.7010 | -1.07% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.695905-28 | 0.6959 | -1.08% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.543505-28 | 0.5435 | -0.93% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.540305-28 | 0.5403 | -0.95% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.487605-28 | 0.4876 | -0.43% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.484805-28 | 0.4848 | -0.45% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.684805-28 | 0.6848 | -0.83% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.679205-28 | 0.6792 | -0.82% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.654805-28 | 0.6548 | -1.70% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.651405-28 | 0.6514 | -1.69% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.548405-28 | 0.5484 | 0.05% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.545305-28 | 0.5453 | 0.04% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.658005-28 | 0.6580 | -0.59% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.651205-28 | 0.6512 | -0.58% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.480405-28 | 0.4804 | -0.78% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.477905-28 | 0.4779 | -0.81% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.515405-28 | 0.5154 | -0.98% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.512505-28 | 0.5125 | -0.97% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.155705-28 | 1.1557 | -1.01% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.145805-28 | 1.1458 | -1.01% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.813105-28 | 0.8131 | -0.39% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.808405-28 | 0.8084 | -0.38% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878405-28 | 0.8784 | -0.79% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.872205-28 | 0.8722 | -0.78% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.285005-28 | 1.2850 | 0.04% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.274905-28 | 1.2749 | 0.03% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.070005-28 | 1.0700 | 0.02% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.065405-28 | 1.0654 | 0.01% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.888505-28 | 0.8885 | -0.76% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.883405-28 | 0.8834 | -0.76% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.022805-28 | 1.1084 | 0.02% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.710205-28 | 0.7102 | -1.17% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.706405-28 | 0.7064 | -1.16% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.666205-28 | 0.6662 | -0.92% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.663605-28 | 0.6636 | -0.93% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065605-28 | 1.0656 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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