基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.414705-29 | 1.9966 | 1.28% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.003305-24 | 1.4987 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.791005-29 | 0.7910 | 0.00% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.858005-29 | 1.0260 | 0.47% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.346505-29 | 1.4455 | 0.03% | 暂停申购 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.331905-29 | 1.3899 | 0.03% | 暂停申购 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.378005-29 | 1.3780 | -0.07% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.951005-29 | 2.2640 | 0.15% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.826605-29 | 0.8266 | 0.22% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.887005-29 | 1.0020 | -0.45% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.705005-29 | 2.7050 | -0.26% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.802005-29 | 1.8020 | -0.11% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.242005-29 | 1.2420 | 0.65% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.607005-29 | 1.8570 | 0.31% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.108005-29 | 1.1360 | 0.00% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.728005-29 | 1.7280 | 0.17% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.013905-29 | 1.0139 | -2.23% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.877005-29 | 0.9920 | -0.45% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.832005-29 | 1.0000 | 0.36% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.787005-29 | 0.7870 | 0.00% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.641005-29 | 1.8010 | 0.06% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.641905-29 | 1.6419 | 0.47% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.534305-29 | 1.5343 | -0.46% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.443005-29 | 2.4430 | -0.29% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.415905-29 | 1.4159 | 0.01% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.173805-29 | 1.1738 | -0.28% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.255305-29 | 1.4324 | 0.04% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.251005-29 | 1.4267 | 0.03% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.601005-29 | 1.6010 | 0.16% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.577205-29 | 1.5772 | 0.16% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.230405-29 | 1.2304 | 0.03% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.190705-29 | 1.1907 | 0.03% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.241005-29 | 1.2410 | -0.34% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.201905-29 | 1.2019 | -0.34% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.197605-29 | 1.1976 | -1.04% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.111105-29 | 1.1111 | 0.02% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.852805-29 | 0.8528 | -1.09% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.529205-29 | 1.5292 | 0.05% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.927005-29 | 2.2370 | 0.16% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.594005-29 | 1.5940 | 0.31% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.814905-29 | 0.8149 | 0.22% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.342605-29 | 2.3426 | 0.05% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 1.907005-29 | 1.9070 | -0.16% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.844605-29 | 0.8446 | -1.08% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.396705-29 | 1.3967 | 1.28% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.627405-29 | 1.6274 | 0.47% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.228005-29 | 1.2280 | 0.57% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403105-29 | 1.4031 | 0.01% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.220005-29 | 3.2200 | 0.06% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.842705-29 | 0.8427 | 0.01% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.831405-29 | 0.8314 | 0.01% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.148405-29 | 2.1484 | -0.21% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.194505-29 | 1.1945 | -1.04% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.697005-29 | 2.6970 | -0.26% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.858005-29 | 2.8580 | -0.17% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.003905-24 | 1.0057 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.045105-29 | 3.3051 | 0.00% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.370105-29 | 4.2536 | 0.05% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.773905-29 | 2.5075 | 0.09% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.728305-29 | 2.6733 | 0.68% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.957005-29 | 3.5370 | 2.57% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.038005-29 | 1.4830 | -0.67% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.616005-29 | 1.7810 | -0.06% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.493005-29 | 1.6580 | 0.00% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.620005-29 | 1.7400 | 0.31% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.860005-29 | 3.8900 | -0.17% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.259005-29 | 2.3590 | -0.13% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.155505-29 | 2.1555 | -0.21% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.485005-29 | 1.4850 | 1.02% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.250005-29 | 3.3700 | 0.06% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.665205-29 | 2.4272 | 1.22% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.617005-29 | 2.6170 | 0.08% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.669005-29 | 2.9000 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.420005-29 | 1.5410% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.460505-29 | 1.6910% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.460605-29 | 1.6970% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.432005-29 | 1.7330% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.490605-29 | 1.8050% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.430005-29 | 1.5880% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.476005-29 | 1.8970% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.556205-29 | 2.0490% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.372705-29 | 1.3410% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.438405-29 | 1.5840% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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