基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.413405-17 | 1.9948 | 0.68% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.002605-17 | 1.4977 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.809005-17 | 0.8090 | -0.12% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.883005-17 | 1.0510 | 2.08% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.378905-17 | 1.4429 | 0.01% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.329505-17 | 1.3875 | 0.01% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.412005-17 | 1.4120 | 0.79% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.983005-17 | 2.2960 | 1.07% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.904005-17 | 1.0190 | 0.11% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.754005-17 | 2.7540 | 0.62% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.910005-17 | 1.9100 | 0.37% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.277005-17 | 1.2770 | 0.95% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.618005-17 | 1.8680 | -0.25% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.125005-17 | 1.1530 | -0.18% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.755005-17 | 1.7550 | 0.69% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.108505-17 | 1.1085 | -0.51% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.894005-17 | 1.0090 | 0.11% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.856005-17 | 1.0240 | 2.03% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.805005-17 | 0.8050 | -0.12% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.668005-17 | 1.8280 | 0.06% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.658505-17 | 1.6585 | 0.84% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.598505-17 | 1.5985 | 0.47% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.533605-17 | 2.5336 | -0.20% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.458805-17 | 1.4588 | 0.49% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.203205-17 | 1.2032 | 1.02% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.252505-17 | 1.4296 | 0.02% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.248305-17 | 1.4240 | 0.02% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.659705-17 | 1.6597 | 1.02% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.635305-17 | 1.6353 | 1.02% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.237005-17 | 1.2370 | 0.23% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.197305-17 | 1.1973 | 0.23% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.288605-17 | 1.2886 | 0.80% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.248405-17 | 1.2484 | 0.80% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.183805-17 | 1.1838 | 2.37% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.127305-17 | 1.1273 | 1.07% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.897905-17 | 0.8979 | 1.00% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.563905-17 | 1.5639 | 0.79% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.960005-17 | 2.2700 | 1.08% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.622005-17 | 1.6220 | 1.00% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.398405-17 | 1.3984 | 0.90% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.374605-17 | 2.3746 | -0.13% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.022005-17 | 2.0220 | 0.35% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.889405-17 | 0.8894 | 1.01% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.395705-17 | 1.3957 | 0.68% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.644005-17 | 1.6440 | 0.83% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.263005-17 | 1.2630 | 0.96% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.445805-17 | 1.4458 | 0.49% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.259005-17 | 3.2590 | 0.56% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.859705-17 | 0.8597 | -0.03% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848405-17 | 0.8484 | -0.04% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.185705-17 | 2.1857 | 0.56% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.180905-17 | 1.1809 | 2.37% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.746005-17 | 2.7460 | 0.59% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.907005-17 | 2.9070 | 0.66% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.003105-17 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.061405-17 | 3.3214 | 1.48% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.402205-17 | 4.2857 | -0.13% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.775805-17 | 2.5094 | 0.12% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.714905-17 | 2.6599 | 0.54% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.871005-17 | 3.4510 | 0.56% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.060005-17 | 1.5050 | 0.76% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.625005-17 | 1.7900 | 0.25% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.501005-17 | 1.6660 | 0.27% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.649005-17 | 1.7690 | 1.10% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.909005-17 | 3.9390 | 0.66% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.297005-17 | 2.3970 | -0.13% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.417105-17 | 1.4514 | 0.90% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.192505-17 | 2.1925 | 0.55% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.544005-17 | 1.5440 | 1.31% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.289005-17 | 3.4090 | 0.55% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.660905-17 | 2.4209 | 0.73% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.624005-17 | 2.6240 | 0.19% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.727005-17 | 3.0000 | 1.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.427905-17 | 1.5940% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.468405-17 | 1.7450% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.468405-17 | 1.7460% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.470005-17 | 1.6710% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.490205-17 | 1.8260% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.439905-17 | 1.6420% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.514205-17 | 1.8340% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.551205-17 | 2.0650% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.358705-17 | 1.2950% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.422205-17 | 1.5290% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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