基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.676705-21 | 0.8627 | -0.12% | 暂停申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068006-12 | 1.1212 | 0.01% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.079706-12 | 1.1739 | 0.34% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.800706-12 | 1.8007 | 0.38% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.243106-12 | 1.2801 | 0.01% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.140306-12 | 1.1403 | 0.01% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.125806-12 | 1.1258 | 0.01% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.233006-12 | 1.2660 | 0.01% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.039806-07 | 1.1498 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.020006-12 | 1.1022 | -0.01% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.019306-12 | 1.0788 | -0.01% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.136806-12 | 1.1576 | -0.02% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.131606-12 | 1.1524 | -0.02% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.577206-12 | 0.5772 | -1.23% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.565906-12 | 0.5659 | -1.24% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.118906-12 | 1.1189 | 0.01% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.222206-12 | 1.2902 | 0.01% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.090206-12 | 1.8366 | 0.02% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.009106-12 | 1.0091 | 0.09% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.996106-12 | 0.9961 | 0.08% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.774106-12 | 0.7741 | -0.18% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.760406-12 | 0.7604 | -0.18% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.534006-12 | 0.5340 | -0.21% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.525006-12 | 0.5250 | -0.21% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.747406-12 | 0.7474 | 0.51% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.737206-12 | 0.7372 | 0.52% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.158006-12 | 1.1580 | 0.42% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.145206-12 | 1.1452 | 0.43% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.742306-12 | 0.7423 | 0.42% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.733806-12 | 0.7338 | 0.41% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.066206-12 | 1.1194 | 0.01% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.789306-12 | 1.7893 | 0.38% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.018506-12 | 1.0185 | 0.00% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.793106-12 | 0.7931 | 0.47% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.789206-12 | 0.7892 | 0.47% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.074406-12 | 1.0744 | 0.35% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.668805-21 | 0.6688 | -0.12% | 暂停申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038206-12 | 1.0382 | -0.02% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.037306-12 | 1.0373 | -0.01% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.847406-12 | 0.8474 | 0.30% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.844006-12 | 0.8440 | 0.30% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.100306-12 | 2.9402 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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