基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.674805-10 | 0.8608 | 0.10% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063605-10 | 1.1168 | 0.01% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.127505-10 | 1.2217 | -0.12% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.911805-10 | 1.9118 | -1.00% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.230405-10 | 1.2674 | -0.03% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.137505-10 | 1.1375 | 0.00% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.123305-10 | 1.1233 | 0.01% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.220705-10 | 1.2537 | -0.03% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.034605-10 | 1.1446 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.014705-10 | 1.0969 | 0.02% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.014105-10 | 1.0736 | 0.02% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.128805-10 | 1.1496 | 0.00% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.123805-10 | 1.1446 | 0.01% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.628105-10 | 0.6281 | -0.88% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.616105-10 | 0.6161 | -0.88% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.116105-10 | 1.1161 | 0.00% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.210105-10 | 1.2781 | -0.02% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.108605-10 | 1.8550 | -0.18% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.013205-10 | 1.0132 | 0.04% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.000605-10 | 1.0006 | 0.04% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.805305-10 | 0.8053 | -0.33% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.791405-10 | 0.7914 | -0.34% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.556205-10 | 0.5562 | -0.27% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.547105-10 | 0.5471 | -0.27% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.779205-10 | 0.7792 | 0.70% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.768905-10 | 0.7689 | 0.69% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.230205-10 | 1.2302 | -0.79% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.217105-10 | 1.2171 | -0.79% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.769105-10 | 0.7691 | -0.05% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.760805-10 | 0.7608 | -0.04% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.062105-10 | 1.1153 | 0.01% | 限大额 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.900405-10 | 1.9004 | -1.01% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017205-10 | 1.0172 | 0.00% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858905-10 | 0.8589 | -1.87% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.855005-10 | 0.8550 | -1.88% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.122305-10 | 1.1223 | -0.13% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.667005-10 | 0.6670 | 0.09% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.032705-10 | 1.0327 | 0.03% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.031805-10 | 1.0318 | 0.03% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.898805-10 | 0.8988 | -0.59% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.895505-10 | 0.8955 | -0.60% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.118605-10 | 2.9585 | -0.18% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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